中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：15.72%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：15.68%
- 成立以来：122.59%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3940 | 1.9242 | -0.86% |
| 2026-06-04 | 1.4061 | 1.9363 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.4059 | 1.9361 | +0.27% |
| 2026-06-02 | 1.4021 | 1.9323 | +0.76% |
| 2026-06-01 | 1.3915 | 1.9217 | -0.59% |
| 2026-05-29 | 1.3998 | 1.9300 | -1.00% |
| 2026-05-28 | 1.4140 | 1.9442 | +0.49% |
| 2026-05-27 | 1.4071 | 1.9373 | -0.40% |
| 2026-05-26 | 1.4127 | 1.9429 | -0.25% |
| 2026-05-25 | 1.4162 | 1.9464 | +0.56% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | -0.41% | 0.61% | 1.87% | 7.10% | 15.72% | 5.85% |
| 同类型排名 | 3361/7919 | 122/7919 | 168/7919 | 65/7919 | 69/7919 | 64/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
赵宇澄 上任时间：2024-04-26
赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。曾担任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024年01月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年4月26日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年5月17日起担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邓欣雨 上任时间：2025-05-26
邓欣雨先生:硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博时兴盛货币市场基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博时泰和 展开∨ 收起∧