中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型
1.3671
-0.10%-0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.8973
累计净值 [2026-03-06]
1.3657
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：5.03%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：22.29%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：96.05%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |