中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型
1.3940
-0.86%-0.0193
单位净值 [2026-06-05]
1.9242
累计净值 [2026-06-05]
2.2437
-0.07%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：7.10%
- 今年以来：5.85%
- 最近一年：15.72%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：15.68%
- 成立以来：122.59%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |