中欧鼎利债券A

(166010)公募债券型
+添加自选
1.3671 -0.10%-0.0019
单位净值 [2026-03-06]
1.8973
累计净值 [2026-03-06]
1.3657 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.16%
  • 最近一季：5.03%
  • 最近半年：7.05%
  • 今年以来：3.81%
  • 最近一年：11.06%
  • 最近两年：22.29%
  • 最近三年：16.15%
  • 成立以来：96.05%
  • 成立日期：2011-06-16
  • 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.17亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2017-06-17 2017-06-16 1.2865 1.0000 1.286500
2014-06-18 2014-06-16 1.2429 1.1150 1.114676