中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型
1.3857
0.54%+0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.9159
累计净值 [2026-04-22]
1.3932
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：17.06%
- 最近两年：23.96%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：121.27%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | 2017-06-16 | 1.2865 | 1.0000 | 1.286500000 |
| 2014-06-18 | 2014-06-16 | 1.2429 | 1.1150 | 1.114676170 |