中欧纯债债券(LOF)C

(166016)公募债券型
1.1101 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.6378
累计净值 [2026-03-06]
1.1101 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.43%
  • 最近半年:0.84%
  • 今年以来:0.41%
  • 最近一年:1.01%
  • 最近两年:5.12%
  • 最近三年:10.27%
  • 成立以来:11.01%
  • 成立日期:2013-01-31
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:10.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:132.19亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:中欧基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
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业绩分析 更多>>

更新日期:2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧纯债债券(LOF)C 0.06% 0.16% -0.09% 1.34% 2.78% 0.65%
同类型排名 1471/7336 1436/7336 4574/7336 2421/7336 1944/7336 4298/7336
债券型 -0.02% 0.12% 0.68% 1.56% 3.55% 15.12%
沪深300 -0.44% 6.60% 17.14% 12.26% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.31% 2.49% 13.62% 11.49% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 10.57% 30.03% 19.05% 61.62% 25.51%
股票型 0.18% 7.02% 22.02% 15.57% 41.74% 24.54%
混合型 0.46% 6.16% 20.57% 16.32% 42.62% 24.43%
FOF -0.45% 5.00% 17.16% 12.37% 33.18% 18.85%
QDII 1.90% 6.87% 19.18% 13.41% 52.07% 37.72%
另类投资 -0.61% 4.72% 4.19% 10.94% 24.24% 23.83%
ETF 0.21% 7.84% 22.97% 15.73% 45.69% 67.97%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.63% 1.36% 0.89%
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季报日期:

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闫沛贤 上任时间:2025-05-21

闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧