中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.1220
-0.07%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.6497
累计净值 [2026-06-05]
1.1212
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：85.95%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |