中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.1200
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6477
累计净值 [2026-06-12]
1.1203
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：85.61%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.04 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.05 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.05 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.06 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.06 | 2021-03-29 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.11 | 2017-08-09 |
| 11 | 0.07 | 2017-06-28 |
| 12 | 0.04 | 2016-08-24 |