中欧纯债债券(LOF)C

(166016)公募债券型LOF
+添加自选
1.1095 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.6372
累计净值 [2026-03-09]
1.1089 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.15%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：10.11%
  • 成立以来：10.95%
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：132.19亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-19
2 0.01 2022-06-27
3 0.04 2022-03-22
4 0.05 2021-12-24
5 0.05 2021-09-27
6 0.06 2021-06-23
7 0.06 2021-03-29
8 0.03 2020-06-22
9 0.01 2017-12-19
10 0.11 2017-08-09
11 0.07 2017-06-28
12 0.04 2016-08-24