中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.1220
-0.07%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.6497
累计净值 [2026-06-05]
1.1212
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：85.95%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：109.97亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 0.9985 | 1.0000 | 0.998500000 |
| 2016-01-30 | 2016-01-29 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800000 |
| 2015-07-31 | 2015-07-30 | 1.0032 | 1.0000 | 1.003200000 |
| 2015-01-31 | 2015-01-30 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200000 |
| 2014-07-31 | 2014-07-30 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500000 |
| 2014-01-31 | 2014-01-30 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011900000 |
| 2013-07-31 | 2013-07-30 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500000 |