中欧纯债债券(LOF)C

(166016)公募债券型LOF
+添加自选
1.1220 -0.07%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.6497
累计净值 [2026-06-05]
1.1212 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：10.81%
  • 成立以来：85.95%
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：109.97亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中欧基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动