中欧价值智选混合A

(166019)公募混合型
+添加自选
4.5452 -0.42%-0.0226
单位净值 [2026-06-05]
4.8652
累计净值 [2026-06-05]
5.3663 -0.20%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-11.96%
  • 最近一季：-14.30%
  • 最近半年：-16.68%
  • 今年以来：-15.16%
  • 最近一年：4.54%
  • 最近两年：24.90%
  • 最近三年：11.82%
  • 成立以来：435.46%
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金经理：袁维德
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：35.12亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 248596.00 71.62% 81.24%
采矿业 20851.00 6.01% 6.81%
交通运输、仓储和邮政业 17642.20 5.08% 5.77%
农、林、牧、渔业 15638.40 4.51% 5.11%
房地产业 1416.53 0.41% 0.46%
金融业 1027.86 0.30% 0.34%
租赁和商务服务业 390.24 0.11% 0.13%
卫生和社会工作 172.68 0.05% 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.48 0.03% 0.04%
住宿和餐饮业 81.76 0.02% 0.03%
教育 23.36 0.01% 0.01%
批发和零售业 21.53 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 18.57 0.01% 0.01%