中欧价值智选混合A
(166019)公募混合型
5.3363
1.28%+0.0681
单位净值 [2025-09-19]
5.6563
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.81%
- 最近一季：25.73%
- 最近半年：21.52%
- 今年以来：34.03%
- 最近一年：66.73%
- 最近两年：40.76%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：528.66%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.95亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.320000 | 2016-09-27 |