浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.0710
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.3160
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.45%
- 成立以来：77.16%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.56亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0710 | 1.3160 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0710 | 1.3160 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0710 | 1.3160 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0710 | 1.3160 | 0.09% |
| 2024-05-13 | 1.0700 | 1.3150 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.0700 | 1.3150 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0700 | 1.3150 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0700 | 1.3150 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0700 | 1.3150 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0690 | 1.3140 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛稳健增利债券C | 0.09% | 0.37% | 1.23% | 1.81% | 2.59% | 1.61% |
| 同类型排名 | 2114/4875 | 1094/4875 | 2337/4875 | 3192/4875 | 3162/4875 | 2690/4875 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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