浦银安盛稳健增利债券C

(166401)公募债券型LOF
1.1285 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.3735
累计净值 [2026-03-06]
1.1290 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:0.78%
  • 今年以来:0.77%
  • 最近一年:1.96%
  • 最近两年:6.26%
  • 最近三年:9.03%
  • 成立以来:12.85%
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金经理:章潇枫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.69亿元
  • 投资风格:激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司:浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-12-18 2014-12-16 1.3180 1.0000 1.318000