浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.0710
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-15]
1.3160
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:1.61%
- 最近一年:2.59%
- 最近两年:4.99%
- 最近三年:9.45%
- 成立以来:77.16%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:章潇枫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.56亿元
- 投资风格:激进债券型基金(封闭)
- 管理公司:浦银安盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2022-12-27 |
2 | 0.055000 | 2022-09-27 |
3 | 0.030000 | 2021-11-23 |
4 | 0.055000 | 2020-12-28 |
5 | 0.056000 | 2019-12-13 |
6 | 0.035000 | 2016-12-23 |