浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.1285
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.3735
累计净值 [2026-03-06]
1.1290
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.69亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.06 | 2022-09-27 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.06 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2019-12-13 |
| 6 | 0.04 | 2016-12-23 |