方正富邦大湾区综指(LOF)

(167302)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.0542 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.0542
累计净值 [2026-04-21]
1.0535 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.55%
  • 最近一季：-2.40%
  • 最近半年：-1.08%
  • 今年以来：-0.47%
  • 最近一年：21.21%
  • 最近两年：46.89%
  • 最近三年：18.14%
  • 成立以来：5.42%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：于润泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 177.26 31.98% 58.27%
金融业 88.85 16.03% 29.21%
交通运输、仓储和邮政业 9.29 1.68% 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.48 1.35% 2.46%
房地产业 6.98 1.26% 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.35 0.78% 1.43%
批发和零售业 2.72 0.49% 0.89%
科学研究和技术服务业 1.90 0.34% 0.62%
公共管理、社会保障和社会组织 1.57 0.28% 0.52%
租赁和商务服务业 1.03 0.19% 0.34%
采矿业 0.96 0.17% 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.72 0.13% 0.24%
建筑业 0.57 0.10% 0.19%
卫生和社会工作 0.28 0.05% 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.27 0.05% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 156.97 27.89% 55.15%
金融业 86.68 15.40% 30.46%
交通运输、仓储和邮政业 10.27 1.82% 3.61%
房地产业 9.95 1.77% 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.56 0.99% 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.39 0.78% 1.54%
批发和零售业 2.80 0.50% 0.99%
科学研究和技术服务业 2.59 0.46% 0.91%
采矿业 1.32 0.24% 0.47%
公共管理、社会保障和社会组织 0.93 0.17% 0.33%
建筑业 0.82 0.14% 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.13% 0.26%
租赁和商务服务业 0.72 0.13% 0.25%
卫生和社会工作 0.57 0.10% 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.31 0.06% 0.11%