方正富邦大湾区综指(LOF)

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	0.15	50.98	10.51%	新增
2	01299	友邦保险	6.36%	0.68	32.89	6.78%	新增
3	00388	香港交易所	3.31%	0.08	17.15	3.54%	新增
4	02318	中国平安	2.50%	0.40	12.92	2.67%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	0.15	50.98	10.51%	新增
2	01299	友邦保险	6.36%	0.68	32.89	6.78%	新增
3	00388	香港交易所	3.31%	0.08	17.15	3.54%	新增
4	02318	中国平安	2.50%	0.40	12.92	2.67%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	0.18	47.89	9.63%	新增
2	01299	友邦保险	8.12%	0.70	43.17	8.68%	新增
3	00388	香港交易所	3.43%	0.08	18.24	3.67%	新增
4	02318	中国平安	2.41%	0.40	12.81	2.58%	新增
5	01211	比亚迪股份	1.83%	0.05	9.71	1.95%	新增
6	00016	新鸿基地产	1.44%	0.10	7.65	1.54%	新增
7	03968	招商银行	1.16%	0.25	6.16	1.24%	新增
8	00002	中电控股	1.10%	0.10	5.84	1.17%	新增
9	01109	华润置地	0.95%	0.20	5.07	1.02%	新增
10	00011	恒生银行	0.78%	0.05	4.13	0.83%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	0.18	47.89	9.63%	新增
2	01299	友邦保险	8.12%	0.70	43.17	8.68%	新增
3	00388	香港交易所	3.43%	0.08	18.24	3.67%	新增
4	02318	中国平安	2.41%	0.40	12.81	2.58%	新增
5	01211	比亚迪股份	1.83%	0.05	9.71	1.95%	新增
6	00016	新鸿基地产	1.44%	0.10	7.65	1.54%	新增
7	03968	招商银行	1.16%	0.25	6.16	1.24%	新增
8	00002	中电控股	1.10%	0.10	5.84	1.17%	新增
9	01109	华润置地	0.95%	0.20	5.07	1.02%	新增
10	00011	恒生银行	0.78%	0.05	4.13	0.83%	新增
11	00027	银河娱乐	0.75%	0.10	3.96	0.80%	---
12	02388	中银香港	0.73%	0.20	3.86	0.78%	---
13	09868	小鹏汽车-W	0.68%	0.07	3.60	0.72%	---
14	00003	香港中华煤气	0.68%	0.67	3.61	0.73%	---
15	01928	金沙中国有限公司	0.62%	0.16	3.31	0.67%	---
16	00019	太古股份公司A	0.56%	0.05	3.00	0.60%	---
17	00836	华润电力	0.53%	0.20	2.83	0.57%	---
18	00066	港铁公司	0.52%	0.10	2.75	0.55%	---
19	01997	九龙仓置业	0.45%	0.10	2.40	0.48%	---
20	00004	九龙仓集团	0.43%	0.10	2.28	0.46%	---
21	00012	恒基地产	0.41%	0.10	2.18	0.44%	---
22	00268	金蝶国际	0.39%	0.20	2.06	0.41%	---
23	00144	招商局港口	0.36%	0.20	1.93	0.39%	---
24	00083	信和置业	0.29%	0.20	1.54	0.31%	---
25	06030	中信证券	0.27%	0.10	1.44	0.29%	---
26	01193	华润燃气	0.26%	0.06	1.39	0.28%	---
27	00867	康哲药业	0.24%	0.10	1.25	0.25%	---
28	01929	周大福	0.24%	0.12	1.26	0.25%	---
29	00013	和黄医药	0.24%	0.05	1.30	0.26%	---
30	01972	太古地产	0.22%	0.08	1.15	0.23%	---
31	00017	新世界发展	0.21%	0.10	1.10	0.22%	---
32	01816	中广核电力	0.21%	0.60	1.11	0.22%	---
33	00008	电讯盈科	0.21%	0.30	1.13	0.23%	---
34	00270	粤海投资	0.20%	0.20	1.05	0.21%	---
35	01209	华润万象生活	0.19%	0.04	1.01	0.20%	---
36	00101	恒隆地产	0.19%	0.10	0.99	0.20%	---
37	00148	建滔集团	0.16%	0.05	0.85	0.17%	---
38	02202	万科企业	0.16%	0.13	0.85	0.17%	---
39	00868	信义玻璃	0.15%	0.10	0.79	0.16%	---
40	00293	国泰航空	0.14%	0.10	0.74	0.15%	---
41	00659	新创建集团	0.13%	0.10	0.67	0.13%	---
42	00683	嘉里建设	0.12%	0.05	0.65	0.13%	---
43	06098	碧桂园服务	0.12%	0.10	0.61	0.12%	---
44	00763	中兴通讯	0.12%	0.04	0.63	0.13%	---
45	02238	广汽集团	0.12%	0.20	0.66	0.13%	---
46	01055	中国南方航空股份	0.11%	0.20	0.60	0.12%	---
47	00152	深圳国际	0.11%	0.10	0.60	0.12%	---
48	06969	思摩尔国际	0.11%	0.10	0.59	0.12%	---
49	00123	越秀地产	0.11%	0.10	0.58	0.12%	---
50	09922	九毛九	0.10%	0.10	0.55	0.11%	---
51	01776	广发证券	0.10%	0.06	0.51	0.10%	---
52	01128	永利澳门	0.09%	0.08	0.47	0.09%	---
53	03320	华润医药	0.09%	0.10	0.46	0.09%	---
54	00839	中教控股	0.08%	0.10	0.44	0.09%	---
55	01302	先健科技	0.08%	0.20	0.43	0.09%	---
56	00880	澳博控股	0.07%	0.17	0.39	0.08%	---
57	02282	美高梅中国	0.07%	0.04	0.36	0.07%	---
58	02378	保诚	0.07%	0.01	0.40	0.08%	---
59	02128	中国联塑	0.07%	0.10	0.37	0.07%	---
60	02689	玖龙纸业	0.07%	0.10	0.35	0.07%	---
61	01999	敏华控股	0.07%	0.08	0.39	0.08%	---
62	06099	招商证券	0.07%	0.06	0.35	0.07%	---
63	01888	建滔积层板	0.06%	0.05	0.30	0.06%	---
64	01313	华润建材科技	0.06%	0.20	0.31	0.06%	---
65	00754	合生创展集团	0.05%	0.07	0.27	0.05%	---
66	00336	华宝国际	0.04%	0.10	0.23	0.05%	---
67	02039	中集集团	0.04%	0.05	0.23	0.05%	---
68	01513	丽珠医药	0.04%	0.01	0.22	0.04%	---
69	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.21	0.04%	---
70	02314	理文造纸	0.04%	0.10	0.21	0.04%	---
71	03319	雅生活服务	0.03%	0.05	0.16	0.03%	---
72	02150	奈雪的茶	0.03%	0.05	0.14	0.03%	---
73	09869	海伦司	0.03%	0.05	0.17	0.03%	---
74	03990	美的置业	0.02%	0.02	0.10	0.02%	---
75	00314	思派健康	0.02%	0.02	0.13	0.03%	---
76	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	0.20	61.15	10.50%	新增
2	01299	友邦保险	8.21%	0.70	51.05	8.76%	新增
3	00388	香港交易所	3.29%	0.08	20.44	3.51%	新增
4	02318	中国平安	2.96%	0.40	18.38	3.16%	新增
5	01211	比亚迪股份	1.85%	0.05	11.52	1.98%	新增
6	00291	华润啤酒	1.53%	0.20	9.51	1.63%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.46%	0.10	9.10	1.56%	新增
8	03968	招商银行	1.32%	0.25	8.21	1.41%	新增
9	01109	华润置地	0.98%	0.20	6.12	1.05%	新增
10	00002	中电控股	0.90%	0.10	5.61	0.96%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	0.20	61.15	10.50%	新增
2	01299	友邦保险	8.21%	0.70	51.05	8.76%	新增
3	00388	香港交易所	3.29%	0.08	20.44	3.51%	新增
4	02318	中国平安	2.96%	0.40	18.38	3.16%	新增
5	01211	比亚迪股份	1.85%	0.05	11.52	1.98%	新增
6	00291	华润啤酒	1.53%	0.20	9.51	1.63%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.46%	0.10	9.10	1.56%	新增
8	03968	招商银行	1.32%	0.25	8.21	1.41%	新增
9	01109	华润置地	0.98%	0.20	6.12	1.05%	新增
10	00002	中电控股	0.90%	0.10	5.61	0.96%	新增
11	02388	中银香港	0.89%	0.25	5.54	0.95%	---
12	00011	恒生银行	0.83%	0.05	5.14	0.88%	---
13	00027	银河娱乐	0.74%	0.10	4.58	0.79%	---
14	00003	香港中华煤气	0.67%	0.67	4.16	0.71%	---
15	01113	长实集团	0.64%	0.10	4.00	0.69%	---
16	01928	金沙中国有限公司	0.63%	0.16	3.94	0.68%	---
17	01997	九龙仓置业	0.58%	0.10	3.62	0.62%	---
18	00836	华润电力	0.53%	0.20	3.26	0.56%	---
19	00066	港铁公司	0.53%	0.10	3.32	0.57%	---
20	09868	小鹏汽车-W	0.52%	0.07	3.23	0.55%	---
21	00012	恒基地产	0.35%	0.10	2.15	0.37%	---
22	06030	中信证券	0.32%	0.15	1.96	0.34%	---
23	00268	金蝶国际	0.31%	0.20	1.93	0.33%	---
24	00083	信和置业	0.29%	0.20	1.78	0.30%	---
25	00017	新世界发展	0.29%	0.10	1.78	0.31%	---
26	00004	九龙仓集团	0.28%	0.10	1.72	0.29%	---
27	03311	中国建筑国际	0.26%	0.20	1.65	0.28%	---
28	01929	周大福	0.25%	0.12	1.56	0.27%	---
29	01193	华润燃气	0.24%	0.06	1.48	0.25%	---
30	01209	华润万象生活	0.23%	0.04	1.43	0.25%	---
31	01972	太古地产	0.23%	0.08	1.42	0.24%	---
32	00522	ASMPT	0.23%	0.02	1.42	0.24%	---
33	00270	粤海投资	0.20%	0.20	1.27	0.22%	---
34	01816	中广核电力	0.20%	0.70	1.22	0.21%	---
35	09922	九毛九	0.19%	0.10	1.18	0.20%	---
36	02007	碧桂园	0.19%	0.80	1.17	0.20%	---
37	00867	康哲药业	0.19%	0.10	1.18	0.20%	---
38	00008	电讯盈科	0.18%	0.30	1.12	0.19%	---
39	00868	信义玻璃	0.18%	0.10	1.12	0.19%	---
40	00101	恒隆地产	0.18%	0.10	1.12	0.19%	---
41	00763	中兴通讯	0.18%	0.04	1.15	0.20%	---
42	02202	万科企业	0.17%	0.11	1.07	0.18%	---
43	00023	东亚银行	0.16%	0.10	1.00	0.17%	---
44	00148	建滔集团	0.16%	0.05	0.98	0.17%	---
45	06098	碧桂园服务	0.15%	0.10	0.93	0.16%	---
46	00013	和黄医药	0.14%	0.05	0.85	0.15%	---
47	02238	广汽集团	0.14%	0.20	0.86	0.15%	---
48	00659	新创建集团	0.13%	0.10	0.82	0.14%	---
49	01055	中国南方航空股份	0.13%	0.20	0.82	0.14%	---
50	00293	国泰航空	0.12%	0.10	0.74	0.13%	---
51	06969	思摩尔国际	0.12%	0.10	0.73	0.13%	---
52	00683	嘉里建设	0.12%	0.05	0.75	0.13%	---
53	01776	广发证券	0.10%	0.06	0.60	0.10%	---
54	00152	深圳国际	0.10%	0.10	0.64	0.11%	---
55	01313	华润建材科技	0.10%	0.20	0.60	0.10%	---
56	03320	华润医药	0.10%	0.10	0.63	0.11%	---
57	00880	澳博控股	0.09%	0.17	0.54	0.09%	---
58	00839	中教控股	0.09%	0.10	0.56	0.10%	---
59	01128	永利澳门	0.08%	0.08	0.53	0.09%	---
60	00551	裕元集团	0.08%	0.05	0.47	0.08%	---
61	02128	中国联塑	0.08%	0.10	0.47	0.08%	---
62	01302	先健科技	0.08%	0.20	0.49	0.08%	---
63	02689	玖龙纸业	0.07%	0.10	0.45	0.08%	---
64	06099	招商证券	0.07%	0.06	0.41	0.07%	---
65	06993	蓝月亮集团	0.06%	0.10	0.36	0.06%	---
66	09869	海伦司	0.06%	0.05	0.35	0.06%	---
67	01999	敏华控股	0.06%	0.08	0.39	0.07%	---
68	00754	合生创展集团	0.06%	0.08	0.39	0.07%	---
69	01888	建滔积层板	0.05%	0.05	0.34	0.06%	---
70	00909	明源云	0.05%	0.10	0.32	0.06%	---
71	02282	美高梅中国	0.05%	0.04	0.34	0.06%	---
72	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.26	0.04%	---
73	03319	雅生活服务	0.04%	0.05	0.23	0.04%	---
74	09959	联易融科技-W	0.04%	0.10	0.26	0.04%	---
75	00336	华宝国际	0.04%	0.10	0.26	0.05%	---
76	01513	丽珠医药	0.04%	0.01	0.25	0.04%	---
77	02314	理文造纸	0.04%	0.10	0.24	0.04%	---
78	00535	金地商置	0.03%	0.40	0.17	0.03%	---
79	01310	香港宽频	0.03%	0.05	0.19	0.03%	---
80	02356	大新银行集团	0.03%	0.04	0.22	0.04%	---
81	02777	富力地产	0.02%	0.12	0.14	0.02%	---
82	03990	美的置业	0.02%	0.02	0.13	0.02%	---
83	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.09%	0.22	65.64	10.56%	0.01 (4.55%)
2	01299	友邦保险	9.29%	0.78	60.48	9.73%	0.04 (5.13%)
3	00388	香港交易所	3.48%	0.08	22.62	3.64%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.84%	0.40	18.45	2.97%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.50%	0.25	9.75	1.57%	新增
6	00291	华润啤酒	1.50%	0.20	9.75	1.57%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.47%	0.10	9.54	1.53%	新增
8	01211	比亚迪股份	1.32%	0.05	8.60	1.38%	新增
9	00002	中电控股	1.17%	0.15	7.63	1.23%	新增
10	01113	长实集团	0.99%	0.15	6.44	1.04%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.09%	0.22	65.64	10.56%	0.01 (4.55%)
2	01299	友邦保险	9.29%	0.78	60.48	9.73%	0.04 (5.13%)
3	00388	香港交易所	3.48%	0.08	22.62	3.64%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.84%	0.40	18.45	2.97%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.50%	0.25	9.75	1.57%	新增
6	00291	华润啤酒	1.50%	0.20	9.75	1.57%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.47%	0.10	9.54	1.53%	新增
8	01211	比亚迪股份	1.32%	0.05	8.60	1.38%	新增
9	00002	中电控股	1.17%	0.15	7.63	1.23%	新增
10	01113	长实集团	0.99%	0.15	6.44	1.04%	新增
11	01109	华润置地	0.98%	0.20	6.39	1.03%	---
12	02388	中银香港	0.92%	0.25	5.96	0.96%	---
13	00011	恒生银行	0.89%	0.05	5.80	0.93%	---
14	00027	银河娱乐	0.71%	0.10	4.61	0.74%	---
15	00003	香港中华煤气	0.68%	0.67	4.42	0.71%	---
16	01997	九龙仓置业	0.63%	0.10	4.07	0.66%	---
17	01928	金沙中国有限公司	0.57%	0.16	3.70	0.60%	---
18	00066	港铁公司	0.57%	0.10	3.69	0.59%	---
19	00268	金蝶国际	0.46%	0.20	2.99	0.48%	---
20	00836	华润电力	0.44%	0.20	2.85	0.46%	---
21	00012	恒基地产	0.37%	0.10	2.43	0.39%	---
22	06030	中信证券	0.32%	0.15	2.11	0.34%	---
23	00004	九龙仓集团	0.32%	0.10	2.05	0.33%	---
24	00017	新世界发展	0.30%	0.10	1.97	0.32%	---
25	09922	九毛九	0.29%	0.10	1.86	0.30%	---
26	00083	信和置业	0.27%	0.20	1.74	0.28%	---
27	06098	碧桂园服务	0.27%	0.10	1.74	0.28%	---
28	01929	周大福	0.26%	0.12	1.71	0.27%	---
29	02202	万科企业	0.24%	0.11	1.55	0.25%	---
30	01193	华润燃气(一百)	0.24%	0.06	1.57	0.25%	---
31	03311	中国建筑国际	0.24%	0.20	1.57	0.25%	---
32	01209	华润万象生活	0.22%	0.04	1.42	0.23%	---
33	01972	太古地产	0.22%	0.08	1.42	0.23%	---
34	00270	粤海投资	0.22%	0.20	1.45	0.23%	---
35	00101	恒隆地产	0.21%	0.10	1.36	0.22%	---
36	00868	信义玻璃	0.20%	0.10	1.30	0.21%	---
37	02007	碧桂园	0.18%	0.50	1.19	0.19%	---
38	01816	中广核电力	0.18%	0.70	1.16	0.19%	---
39	00867	康哲药业	0.17%	0.10	1.10	0.18%	---
40	00148	建滔集团	0.17%	0.05	1.11	0.18%	---
41	00013	和黄医药	0.16%	0.05	1.07	0.17%	---
42	00123	越秀地产	0.16%	0.12	1.01	0.16%	---
43	00522	ASMPT	0.15%	0.02	0.99	0.16%	---
44	00008	电讯盈科	0.14%	0.30	0.94	0.15%	---
45	02238	广汽集团	0.14%	0.20	0.94	0.15%	---
46	00839	中教控股	0.14%	0.10	0.90	0.15%	---
47	00023	东亚银行	0.13%	0.10	0.85	0.14%	---
48	00683	嘉里建设	0.12%	0.05	0.76	0.12%	---
49	00293	国泰航空	0.12%	0.10	0.76	0.12%	---
50	00152	深圳国际	0.11%	0.10	0.68	0.11%	---
51	01313	华润水泥控股	0.11%	0.20	0.74	0.12%	---
52	02128	中国联塑	0.11%	0.10	0.73	0.12%	---
53	00880	澳博控股	0.11%	0.17	0.71	0.11%	---
54	09869	海伦司	0.10%	0.05	0.66	0.11%	---
55	02689	玖龙纸业	0.10%	0.10	0.64	0.10%	---
56	00909	明源云	0.10%	0.10	0.63	0.10%	---
57	01128	永利澳门	0.10%	0.08	0.62	0.10%	---
58	00659	新创建集团	0.09%	0.10	0.60	0.10%	---
59	03320	华润医药	0.09%	0.10	0.56	0.09%	---
60	01776	广发证券	0.09%	0.06	0.60	0.10%	---
61	00763	中兴通讯	0.09%	0.04	0.61	0.10%	---
62	01999	敏华控股	0.09%	0.08	0.56	0.09%	---
63	00551	裕元集团	0.08%	0.05	0.49	0.08%	---
64	01302	先健科技	0.07%	0.20	0.46	0.07%	---
65	00754	合生创展集团	0.07%	0.06	0.44	0.07%	---
66	06993	蓝月亮集团	0.07%	0.10	0.47	0.08%	---
67	01888	建滔积层板	0.06%	0.05	0.38	0.06%	---
68	00336	华宝国际	0.06%	0.10	0.36	0.06%	---
69	06099	招商证券	0.06%	0.06	0.41	0.07%	---
70	09959	联易融科技-W	0.06%	0.10	0.36	0.06%	---
71	03319	雅生活服务	0.06%	0.05	0.42	0.07%	---
72	02314	理文造纸	0.05%	0.10	0.31	0.05%	---
73	09868	小鹏汽车-W	0.05%	0.01	0.34	0.06%	---
74	02282	美高梅中国	0.05%	0.04	0.31	0.05%	---
75	01513	丽珠医药	0.04%	0.01	0.23	0.04%	---
76	00535	金地商置	0.04%	0.40	0.23	0.04%	---
77	00173	嘉华国际	0.04%	0.10	0.24	0.04%	---
78	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.24	0.04%	---
79	02356	大新银行集团	0.03%	0.04	0.20	0.03%	---
80	03990	美的置业	0.03%	0.02	0.22	0.03%	---
81	02777	富力地产	0.03%	0.12	0.20	0.03%	---
82	01813	合景泰富集团	0.03%	0.10	0.17	0.03%	---
83	01310	香港宽频	0.03%	0.05	0.22	0.04%	---
84	00665	海通国际	0.03%	0.22	0.17	0.03%	---
85	01788	国泰君安国际	0.02%	0.20	0.13	0.02%	---
86	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.69%	0.21	63.65	9.34%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	4.29%	0.10	31.39	4.61%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.12%	0.50	22.81	3.35%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.84%	0.30	13.47	1.98%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	1.83%	0.05	13.43	1.97%	新增
6	00291	华润啤酒	1.37%	0.20	10.01	1.47%	新增
7	00002	中电控股	1.14%	0.15	8.35	1.23%	新增
8	02388	中银香港	1.09%	0.30	7.98	1.17%	新增
9	00027	银河娱乐	1.09%	0.20	8.00	1.17%	新增
10	00016	新鸿基地产	1.08%	0.10	7.93	1.16%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.69%	0.21	63.65	9.34%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	4.29%	0.10	31.39	4.61%	0.00 (0.00%)
3	02318	中国平安	3.12%	0.50	22.81	3.35%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	1.84%	0.30	13.47	1.98%	0.00 (0.00%)
5	01211	比亚迪股份	1.83%	0.05	13.43	1.97%	新增
6	00291	华润啤酒	1.37%	0.20	10.01	1.47%	新增
7	00002	中电控股	1.14%	0.15	8.35	1.23%	新增
8	02388	中银香港	1.09%	0.30	7.98	1.17%	新增
9	00027	银河娱乐	1.09%	0.20	8.00	1.17%	新增
10	00016	新鸿基地产	1.08%	0.10	7.93	1.16%	新增
11	01113	长实集团	0.97%	0.15	7.12	1.04%	---
12	00011	恒生银行	0.97%	0.06	7.11	1.04%	---
13	00003	香港中华煤气	0.85%	0.87	6.26	0.92%	---
14	01109	华润置地	0.85%	0.20	6.24	0.92%	---
15	00066	港铁公司	0.72%	0.15	5.26	0.77%	---
16	06969	思摩尔国际	0.57%	0.20	4.14	0.61%	---
17	01997	九龙仓置业	0.44%	0.10	3.20	0.47%	---
18	00868	信义玻璃	0.44%	0.20	3.22	0.47%	---
19	01928	金沙中国有限公司	0.44%	0.20	3.20	0.47%	---
20	00268	金蝶国际	0.43%	0.20	3.15	0.46%	---
21	06098	碧桂园服务	0.40%	0.10	2.95	0.43%	---
22	00836	华润电力	0.38%	0.20	2.77	0.41%	---
23	00012	恒基地产	0.34%	0.10	2.51	0.37%	---
24	02007	碧桂园	0.34%	0.60	2.49	0.37%	---
25	00004	九龙仓集团	0.33%	0.10	2.45	0.36%	---
26	00144	招商局港口	0.31%	0.20	2.28	0.33%	---
27	06030	中信证券	0.31%	0.15	2.25	0.33%	---
28	02202	万科企业	0.30%	0.13	2.19	0.32%	---
29	00014	希慎兴业	0.28%	0.10	2.02	0.30%	---
30	01209	华润万象生活	0.27%	0.06	2.00	0.29%	---
31	00083	信和置业	0.27%	0.20	1.98	0.29%	---
32	00017	新世界发展	0.25%	0.07	1.81	0.26%	---
33	09922	九毛九	0.24%	0.10	1.78	0.26%	---
34	01929	周大福	0.24%	0.14	1.77	0.26%	---
35	03311	中国建筑国际	0.20%	0.20	1.48	0.22%	---
36	01816	中广核电力	0.20%	0.90	1.46	0.21%	---
37	00270	粤海投资	0.20%	0.20	1.44	0.21%	---
38	02238	广汽集团	0.18%	0.20	1.30	0.19%	---
39	01972	太古地产	0.18%	0.08	1.33	0.20%	---
40	00148	建滔集团	0.17%	0.05	1.27	0.19%	---
41	00101	恒隆地产	0.17%	0.10	1.27	0.19%	---
42	00522	ASMPT	0.16%	0.02	1.14	0.17%	---
43	09868	小鹏汽车-W	0.15%	0.01	1.08	0.16%	---
44	00008	电讯盈科	0.15%	0.30	1.06	0.16%	---
45	00909	明源云	0.15%	0.10	1.07	0.16%	---
46	00123	越秀地产	0.14%	0.12	1.03	0.15%	---
47	02128	中国联塑	0.14%	0.10	1.01	0.15%	---
48	00867	康哲药业	0.14%	0.10	1.05	0.15%	---
49	00285	比亚迪电子	0.14%	0.05	1.06	0.16%	---
50	00683	嘉里建设	0.13%	0.05	0.93	0.14%	---
51	00023	东亚银行	0.13%	0.10	0.94	0.14%	---
52	00763	中兴通讯	0.13%	0.06	0.93	0.14%	---
53	01313	华润水泥控股	0.12%	0.20	0.90	0.13%	---
54	01999	敏华控股	0.12%	0.12	0.87	0.13%	---
55	06049	保利物业	0.12%	0.02	0.86	0.13%	---
56	09869	海伦司	0.11%	0.05	0.77	0.11%	---
57	01055	中国南方航空股份	0.11%	0.20	0.78	0.11%	---
58	00013	和黄医药	0.11%	0.05	0.83	0.12%	---
59	01776	广发证券	0.10%	0.08	0.71	0.10%	---
60	00293	国泰航空	0.10%	0.10	0.73	0.11%	---
61	03320	华润医药	0.09%	0.15	0.68	0.10%	---
62	09959	联易融科技-W	0.09%	0.10	0.66	0.10%	---
63	00152	深圳国际	0.09%	0.10	0.66	0.10%	---
64	00839	中教控股	0.09%	0.10	0.66	0.10%	---
65	00659	新创建集团	0.09%	0.10	0.64	0.09%	---
66	02689	玖龙纸业	0.08%	0.10	0.57	0.08%	---
67	06993	蓝月亮集团	0.08%	0.10	0.57	0.08%	---
68	06099	招商证券	0.08%	0.08	0.58	0.09%	---
69	00880	澳博控股	0.08%	0.20	0.61	0.09%	---
70	01128	永利澳门	0.07%	0.12	0.55	0.08%	---
71	03319	雅生活服务	0.07%	0.05	0.54	0.08%	---
72	01686	新意网集团	0.07%	0.10	0.51	0.08%	---
73	00754	合生创展集团	0.07%	0.05	0.50	0.07%	---
74	00336	华宝国际	0.07%	0.10	0.52	0.08%	---
75	01302	先健科技	0.07%	0.20	0.49	0.07%	---
76	00200	新濠国际发展	0.07%	0.10	0.50	0.07%	---
77	00551	裕元集团	0.06%	0.05	0.44	0.06%	---
78	01888	建滔积层板	0.06%	0.05	0.41	0.06%	---
79	01310	香港宽频	0.05%	0.05	0.38	0.06%	---
80	00136	中国儒意	0.05%	0.16	0.39	0.06%	---
81	02282	美高梅中国	0.04%	0.08	0.30	0.04%	---
82	02314	理文造纸	0.04%	0.10	0.29	0.04%	---
83	02150	奈雪的茶	0.04%	0.05	0.28	0.04%	---
84	02039	中集集团	0.04%	0.03	0.33	0.05%	---
85	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.27	0.04%	---
86	00665	海通国际	0.03%	0.22	0.21	0.03%	---
87	01513	丽珠医药	0.03%	0.01	0.23	0.03%	---
88	01233	时代中国控股	0.03%	0.10	0.22	0.03%	---
89	02356	大新银行集团	0.03%	0.04	0.22	0.03%	---
90	00173	嘉华国际	0.03%	0.10	0.25	0.04%	---
91	02777	富力地产	0.03%	0.12	0.21	0.03%	---
92	03380	龙光集团	0.03%	0.10	0.19	0.03%	---
93	03990	美的置业	0.03%	0.02	0.22	0.03%	---
94	00525	广深铁路股份	0.03%	0.20	0.25	0.04%	---
95	01813	合景泰富集团	0.03%	0.10	0.21	0.03%	---
96	00535	金地商置	0.03%	0.40	0.24	0.04%	---
97	01788	国泰君安国际	0.02%	0.20	0.16	0.02%	---
98	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	0.18	87.47	9.75%	0.02 (11.11%)
2	01299	友邦保险	7.75%	0.92	73.87	8.23%	0.04 (4.35%)
3	00388	香港交易所	3.64%	0.09	34.70	3.87%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	3.32%	0.50	31.64	3.53%	0.10 (20.00%)
5	03968	招商银行	1.74%	0.30	16.54	1.84%	新增
6	00291	华润啤酒	1.22%	0.20	11.61	1.29%	新增
7	00027	银河娱乐	1.09%	0.20	10.34	1.15%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.01%	0.10	9.63	1.07%	新增
9	01211	比亚迪股份	1.01%	0.05	9.66	1.08%	新增
10	00003	香港中华煤气	0.91%	0.87	8.69	0.97%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.18%	0.18	87.47	9.75%	0.02 (11.11%)
2	01299	友邦保险	7.75%	0.92	73.87	8.23%	0.04 (4.35%)
3	00388	香港交易所	3.64%	0.09	34.70	3.87%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	3.32%	0.50	31.64	3.53%	0.10 (20.00%)
5	03968	招商银行	1.74%	0.30	16.54	1.84%	新增
6	00291	华润啤酒	1.22%	0.20	11.61	1.29%	新增
7	00027	银河娱乐	1.09%	0.20	10.34	1.15%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.01%	0.10	9.63	1.07%	新增
9	01211	比亚迪股份	1.01%	0.05	9.66	1.08%	新增
10	00003	香港中华煤气	0.91%	0.87	8.69	0.97%	新增
11	00011	恒生银行	0.81%	0.06	7.74	0.86%	---
12	06098	碧桂园服务	0.72%	0.10	6.90	0.77%	---
13	01113	长实集团	0.70%	0.15	6.69	0.75%	---
14	02388	中银香港	0.69%	0.30	6.60	0.74%	---
15	01928	金沙中国有限公司	0.57%	0.20	5.44	0.61%	---
16	00066	港铁公司	0.57%	0.15	5.40	0.60%	---
17	00868	信义玻璃	0.55%	0.20	5.27	0.59%	---
18	01109	华润置地	0.55%	0.20	5.22	0.58%	---
19	02007	碧桂园	0.46%	0.60	4.34	0.48%	---
20	00268	金蝶国际	0.46%	0.20	4.39	0.49%	---
21	01997	九龙仓置业	0.40%	0.10	3.76	0.42%	---
22	00867	康哲药业	0.36%	0.20	3.40	0.38%	---
23	00909	明源云	0.34%	0.10	3.21	0.36%	---
24	00101	恒隆地产	0.33%	0.20	3.14	0.35%	---
25	00012	恒基地产	0.32%	0.10	3.06	0.34%	---
26	06666	恒大物业	0.30%	0.35	2.84	0.32%	---
27	02202	万科企业	0.28%	0.13	2.63	0.29%	---
28	01209	华润万象生活	0.28%	0.06	2.65	0.30%	---
29	09922	九毛九	0.28%	0.10	2.64	0.29%	---
30	00014	希慎兴业	0.27%	0.10	2.58	0.29%	---
31	00004	九龙仓集团	0.26%	0.10	2.46	0.27%	---
32	06030	中信证券	0.26%	0.15	2.43	0.27%	---
33	00017	新世界发展	0.26%	0.07	2.52	0.28%	---
34	01929	周大福	0.25%	0.16	2.36	0.26%	---
35	00285	比亚迪电子	0.22%	0.05	2.12	0.24%	---
36	00083	信和置业	0.21%	0.20	2.04	0.23%	---
37	00270	粤海投资	0.20%	0.20	1.89	0.21%	---
38	00144	招商局港口	0.20%	0.20	1.89	0.21%	---
39	01999	敏华控股	0.20%	0.12	1.86	0.21%	---
40	00148	建滔集团	0.19%	0.05	1.79	0.20%	---
41	00836	华润电力	0.19%	0.20	1.76	0.20%	---
42	03319	雅生活服务	0.17%	0.05	1.61	0.18%	---
43	00010	恒隆集团	0.17%	0.10	1.65	0.18%	---
44	02128	中国联塑	0.17%	0.10	1.59	0.18%	---
45	00336	华宝国际	0.16%	0.10	1.56	0.17%	---
46	00754	合生创展集团	0.16%	0.05	1.48	0.17%	---
47	01972	太古地产	0.16%	0.08	1.54	0.17%	---
48	00880	澳博控股	0.15%	0.20	1.41	0.16%	---
49	00023	东亚银行	0.15%	0.12	1.44	0.16%	---
50	00839	中教控股	0.15%	0.10	1.44	0.16%	---
51	01128	永利澳门	0.13%	0.12	1.22	0.14%	---
52	00763	中兴通讯	0.13%	0.06	1.20	0.13%	---
53	01313	华润水泥控股	0.13%	0.20	1.23	0.14%	---
54	02238	广汽集团	0.12%	0.20	1.16	0.13%	---
55	01816	中广核电力	0.12%	0.80	1.15	0.13%	---
56	00200	新濠国际发展	0.12%	0.10	1.19	0.13%	---
57	00008	电讯盈科	0.11%	0.30	1.02	0.11%	---
58	00683	嘉里建设	0.11%	0.05	1.07	0.12%	---
59	03380	龙光集团	0.10%	0.10	0.97	0.11%	---
60	06993	蓝月亮集团	0.10%	0.10	0.91	0.10%	---
61	03311	中国建筑国际	0.09%	0.20	0.88	0.10%	---
62	02777	富力地产	0.09%	0.12	0.88	0.10%	---
63	01813	合景泰富集团	0.09%	0.10	0.87	0.10%	---
64	02689	玖龙纸业	0.09%	0.10	0.83	0.09%	---
65	00123	越秀地产	0.09%	0.12	0.82	0.09%	---
66	00152	深圳国际	0.09%	0.10	0.89	0.10%	---
67	00136	恒腾网络	0.09%	0.16	0.83	0.09%	---
68	06049	保利物业	0.09%	0.02	0.88	0.10%	---
69	01233	时代中国控股	0.08%	0.10	0.74	0.08%	---
70	06099	招商证券	0.08%	0.08	0.72	0.08%	---
71	01888	建滔积层板	0.08%	0.05	0.72	0.08%	---
72	02282	美高梅中国	0.08%	0.08	0.78	0.09%	---
73	01055	中国南方航空股份	0.08%	0.20	0.80	0.09%	---
74	01310	香港宽频	0.08%	0.10	0.78	0.09%	---
75	01776	广发证券	0.07%	0.08	0.67	0.07%	---
76	00659	新创建集团	0.07%	0.10	0.69	0.08%	---
77	01686	新意网集团	0.07%	0.10	0.66	0.07%	---
78	03320	华润医药	0.06%	0.15	0.60	0.07%	---
79	00293	国泰航空	0.06%	0.10	0.55	0.06%	---
80	03883	中国奥园	0.06%	0.10	0.55	0.06%	---
81	02039	中集集团	0.06%	0.04	0.57	0.06%	---
82	00535	金地商置	0.05%	0.60	0.49	0.06%	---
83	02314	理文造纸	0.05%	0.10	0.49	0.05%	---
84	01638	佳兆业集团	0.05%	0.20	0.49	0.05%	---
85	00665	海通国际	0.04%	0.20	0.36	0.04%	---
86	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.40	0.04%	---
87	03990	美的置业	0.03%	0.02	0.27	0.03%	---
88	01513	丽珠医药	0.03%	0.01	0.32	0.04%	---
89	03813	宝胜国际	0.03%	0.20	0.30	0.03%	---
90	00173	嘉华国际	0.03%	0.10	0.31	0.03%	---
91	02356	大新银行集团	0.03%	0.04	0.29	0.03%	---
92	01212	利福国际	0.03%	0.05	0.25	0.03%	---
93	00525	广深铁路股份	0.03%	0.20	0.25	0.03%	---
94	01883	中信国际电讯	0.02%	0.10	0.21	0.02%	---
95	01788	国泰君安国际	0.02%	0.20	0.21	0.02%	---
96	01558	东阳光药	0.01%	0.02	0.14	0.02%	---
97	00895	东江环保	0.01%	0.02	0.07	0.01%	---
98	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	0.22	104.43	9.14%	-0.19 (-86.36%)
2	01299	友邦保险	7.92%	1.20	95.95	8.39%	-0.98 (-81.67%)
3	00388	香港交易所	3.55%	0.12	42.96	3.76%	-0.10 (-83.26%)
4	02318	中国平安	3.30%	0.50	39.98	3.50%	-0.50 (-100.00%)
5	03968	招商银行	1.19%	0.35	14.43	1.26%	新增
6	00016	新鸿基地产	1.04%	0.15	12.62	1.10%	新增
7	00291	华润啤酒	0.99%	0.20	12.02	1.05%	新增
8	01109	华润置地	0.89%	0.40	10.75	0.94%	新增
9	00027	银河娱乐	0.84%	0.20	10.14	0.89%	新增
10	01113	长实集团	0.83%	0.30	10.05	0.88%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	0.22	104.43	9.14%	-0.19 (-86.36%)
2	01299	友邦保险	7.92%	1.20	95.95	8.39%	-0.98 (-81.67%)
3	00388	香港交易所	3.55%	0.12	42.96	3.76%	-0.10 (-83.26%)
4	02318	中国平安	3.30%	0.50	39.98	3.50%	-0.50 (-100.00%)
5	03968	招商银行	1.19%	0.35	14.43	1.26%	新增
6	00016	新鸿基地产	1.04%	0.15	12.62	1.10%	新增
7	00291	华润啤酒	0.99%	0.20	12.02	1.05%	新增
8	01109	华润置地	0.89%	0.40	10.75	0.94%	新增
9	00027	银河娱乐	0.84%	0.20	10.14	0.89%	新增
10	01113	长实集团	0.83%	0.30	10.05	0.88%	新增
11	00003	香港中华煤气	0.82%	1.02	9.99	0.87%	---
12	06098	碧桂园服务	0.72%	0.20	8.78	0.77%	---
13	01211	比亚迪股份	0.71%	0.05	8.55	0.75%	---
14	01928	金沙中国有限公司	0.66%	0.28	8.02	0.70%	---
15	00011	恒生银行	0.65%	0.07	7.88	0.69%	---
16	01193	华润燃气	0.57%	0.20	6.94	0.61%	---
17	02388	中银香港	0.57%	0.35	6.94	0.61%	---
18	01997	九龙仓置业	0.56%	0.20	6.80	0.59%	---
19	02007	碧桂园	0.52%	0.70	6.32	0.55%	---
20	00066	港铁公司	0.45%	0.15	5.47	0.48%	---
21	00017	新世界发展	0.44%	0.17	5.32	0.47%	---
22	00268	金蝶国际	0.44%	0.20	5.32	0.47%	---
23	00012	恒基地产	0.42%	0.20	5.09	0.45%	---
24	00270	粤海投资	0.39%	0.40	4.74	0.41%	---
25	02202	万科企业	0.32%	0.17	3.83	0.33%	---
26	00868	信义玻璃	0.30%	0.20	3.64	0.32%	---
27	06030	中信证券	0.30%	0.25	3.68	0.32%	---
28	00004	九龙仓集团	0.29%	0.20	3.51	0.31%	---
29	00083	信和置业	0.28%	0.40	3.40	0.30%	---
30	00101	恒隆地产	0.28%	0.20	3.44	0.30%	---
31	00285	比亚迪电子	0.28%	0.10	3.42	0.30%	---
32	02238	广汽集团	0.24%	0.40	2.91	0.25%	---
33	00148	建滔集团	0.23%	0.10	2.75	0.24%	---
34	00014	希慎兴业	0.20%	0.10	2.39	0.21%	---
35	01972	太古地产	0.19%	0.12	2.28	0.20%	---
36	00023	东亚银行	0.18%	0.16	2.23	0.20%	---
37	09922	九毛九	0.16%	0.10	1.99	0.17%	---
38	00008	电讯盈科	0.16%	0.50	1.97	0.17%	---
39	02689	玖龙纸业	0.15%	0.20	1.85	0.16%	---
40	01128	永利澳门	0.14%	0.16	1.75	0.15%	---
41	03383	雅居乐集团	0.14%	0.20	1.74	0.15%	---
42	02777	富力地产	0.14%	0.20	1.68	0.15%	---
43	01929	周大福	0.14%	0.20	1.64	0.14%	---
44	00152	深圳国际	0.13%	0.15	1.58	0.14%	---
45	00010	恒隆集团	0.13%	0.10	1.62	0.14%	---
46	00144	招商局港口	0.13%	0.20	1.60	0.14%	---
47	00880	澳博控股	0.12%	0.20	1.46	0.13%	---
48	03319	雅生活服务	0.12%	0.05	1.45	0.13%	---
49	01816	中广核电力	0.12%	1.00	1.41	0.12%	---
50	00836	华润电力	0.12%	0.20	1.41	0.12%	---
51	01313	华润水泥控股	0.12%	0.20	1.46	0.13%	---
52	01776	广发证券	0.11%	0.14	1.29	0.11%	---
53	00763	中兴通讯	0.11%	0.08	1.31	0.11%	---
54	02282	美高梅中国	0.11%	0.12	1.35	0.12%	---
55	01813	合景泰富集团	0.11%	0.15	1.34	0.12%	---
56	00200	新濠国际发展	0.10%	0.10	1.27	0.11%	---
57	06099	招商证券	0.10%	0.12	1.17	0.10%	---
58	00839	中教控股	0.10%	0.10	1.26	0.11%	---
59	00659	新创建集团	0.10%	0.20	1.21	0.11%	---
60	01888	建滔积层板	0.09%	0.10	1.07	0.09%	---
61	03380	龙光集团	0.09%	0.10	1.07	0.09%	---
62	00123	越秀地产	0.09%	0.80	1.05	0.09%	---
63	01310	香港宽频	0.08%	0.10	1.01	0.09%	---
64	01638	佳兆业集团	0.08%	0.30	0.97	0.08%	---
65	06049	保利物业	0.08%	0.02	1.03	0.09%	---
66	02128	中国联塑	0.08%	0.10	1.02	0.09%	---
67	01052	越秀交通基建	0.07%	0.20	0.89	0.08%	---
68	00336	华宝国际	0.07%	0.10	0.90	0.08%	---
69	01233	时代中国控股	0.07%	0.10	0.91	0.08%	---
70	00683	嘉里建设	0.07%	0.05	0.83	0.07%	---
71	00535	金地商置	0.06%	0.80	0.75	0.07%	---
72	01055	中国南方航空股份	0.06%	0.20	0.78	0.07%	---
73	00867	康哲药业	0.06%	0.10	0.73	0.06%	---
74	03320	华润医药	0.06%	0.20	0.67	0.06%	---
75	03311	中国建筑国际	0.06%	0.20	0.74	0.07%	---
76	03883	中国奥园	0.05%	0.10	0.63	0.06%	---
77	00293	国泰航空	0.05%	0.10	0.60	0.05%	---
78	01686	新意网集团	0.05%	0.10	0.59	0.05%	---
79	01668	华南城	0.05%	0.60	0.58	0.05%	---
80	00173	嘉华国际	0.05%	0.20	0.63	0.05%	---
81	02314	理文造纸	0.04%	0.10	0.53	0.05%	---
82	01513	丽珠医药	0.04%	0.02	0.51	0.04%	---
83	00665	海通国际	0.04%	0.30	0.47	0.04%	---
84	00136	恒腾网络	0.04%	2.40	0.54	0.05%	---
85	00604	深圳控股	0.04%	0.20	0.45	0.04%	---
86	01622	力高集团	0.04%	0.20	0.49	0.04%	---
87	00806	惠理集团	0.03%	0.10	0.34	0.03%	---
88	01883	中信国际电讯	0.03%	0.20	0.41	0.04%	---
89	01381	粤丰环保	0.02%	0.10	0.28	0.02%	---
90	01212	利福国际	0.02%	0.05	0.26	0.02%	---
91	00525	广深铁路股份	0.02%	0.20	0.24	0.02%	---
92	01788	国泰君安国际	0.02%	0.30	0.26	0.02%	---
93	03990	美的置业	0.02%	0.02	0.29	0.03%	---
94	02356	大新银行集团	0.02%	0.04	0.27	0.02%	---
95	02039	中集集团	0.02%	0.03	0.29	0.02%	---
96	00895	东江环保	0.01%	0.02	0.09	0.01%	---
97	01558	东阳光药	0.01%	0.02	0.15	0.01%	---
98	00059	天誉置业	0.01%	0.20	0.17	0.01%	---
99	00345	VITASOY INT'L	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.79%	1.75	797.02	12.26%	-0.69 (-39.43%)
2	01299	友邦保险	8.72%	8.92	589.09	9.06%	-1.86 (-20.85%)
3	02318	中国平安	3.93%	3.75	265.47	4.08%	-0.55 (-14.67%)
4	00388	香港交易所	3.93%	0.88	265.29	4.08%	-0.19 (-21.59%)
5	03968	招商银行	1.40%	2.90	94.44	1.45%	新增
6	00003	香港中华煤气	1.32%	8.12	89.06	1.37%	新增
7	01113	长实集团	1.22%	1.95	82.29	1.27%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.14%	0.85	76.83	1.18%	新增
9	00027	银河娱乐	1.07%	1.50	72.28	1.11%	新增
10	00011	恒生银行	1.00%	0.57	67.74	1.04%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	11.79%	1.75	797.02	12.26%	-0.69 (-39.43%)
2	01299	友邦保险	8.72%	8.92	589.09	9.06%	-1.86 (-20.85%)
3	02318	中国平安	3.93%	3.75	265.47	4.08%	-0.55 (-14.67%)
4	00388	香港交易所	3.93%	0.88	265.29	4.08%	-0.19 (-21.59%)
5	03968	招商银行	1.40%	2.90	94.44	1.45%	新增
6	00003	香港中华煤气	1.32%	8.12	89.06	1.37%	新增
7	01113	长实集团	1.22%	1.95	82.29	1.27%	新增
8	00016	新鸿基地产	1.14%	0.85	76.83	1.18%	新增
9	00027	银河娱乐	1.07%	1.50	72.28	1.11%	新增
10	00011	恒生银行	1.00%	0.57	67.74	1.04%	新增
11	01109	华润置地	0.95%	2.40	64.32	0.99%	---
12	02388	中银香港	0.92%	2.75	61.94	0.95%	---
13	01928	金沙中国有限公司	0.87%	2.12	58.87	0.91%	---
14	02007	碧桂园	0.73%	5.70	49.57	0.76%	---
15	00291	华润啤酒	0.70%	1.20	47.35	0.73%	---
16	02909	新世界发展(旧)	0.60%	1.20	40.34	0.62%	---
17	00066	港铁公司	0.54%	1.00	36.67	0.56%	---
18	06098	碧桂园服务	0.49%	1.00	32.84	0.51%	---
19	00012	恒基地产	0.44%	1.10	29.54	0.45%	---
20	03333	中国恒大	0.41%	1.50	27.40	0.42%	---
21	01193	华润燃气	0.41%	0.80	27.59	0.42%	---
22	00270	粤海投资	0.40%	2.20	26.77	0.41%	---
23	01997	九龙仓置业	0.40%	0.80	27.04	0.42%	---
24	01211	比亚迪股份	0.40%	0.50	27.33	0.42%	---
25	00101	恒隆地产	0.37%	1.50	25.16	0.39%	---
26	00268	金蝶国际	0.37%	1.50	24.69	0.38%	---
27	02202	万科企业	0.37%	1.11	24.84	0.38%	---
28	00083	信和置业	0.32%	2.40	21.37	0.33%	---
29	06030	中信证券	0.32%	1.60	21.43	0.33%	---
30	00023	东亚银行	0.28%	1.18	19.08	0.29%	---
31	00345	VITASOY INT'L	0.24%	0.60	16.28	0.25%	---
32	01313	华润水泥控股	0.23%	1.80	15.60	0.24%	---
33	01972	太古地产	0.23%	0.86	15.46	0.24%	---
34	00868	信义玻璃	0.23%	1.80	15.62	0.24%	---
35	01128	永利澳门	0.21%	1.16	14.13	0.22%	---
36	00880	澳博控股	0.20%	1.70	13.35	0.21%	---
37	00836	华润电力	0.20%	1.60	13.31	0.20%	---
38	03380	龙光集团	0.19%	1.00	12.53	0.19%	---
39	00008	电讯盈科	0.19%	3.10	12.52	0.19%	---
40	01813	合景泰富集团	0.19%	1.10	13.08	0.20%	---
41	00763	中兴通讯	0.18%	0.56	12.12	0.19%	---
42	00010	恒隆集团	0.17%	0.70	11.52	0.18%	---
43	00004	九龙仓集团	0.17%	0.80	11.51	0.18%	---
44	00014	希慎兴业	0.17%	0.50	11.35	0.17%	---
45	01816	中广核电力	0.17%	7.90	11.55	0.18%	---
46	02238	广汽集团	0.17%	2.20	11.24	0.17%	---
47	03319	雅生活服务	0.16%	0.30	10.70	0.16%	---
48	00148	建滔集团	0.15%	0.55	10.10	0.16%	---
49	00152	深圳国际	0.15%	0.90	10.14	0.16%	---
50	00285	比亚迪电子	0.14%	0.60	9.72	0.15%	---
51	01310	香港宽频	0.14%	0.75	9.29	0.14%	---
52	00867	康哲药业	0.14%	1.10	9.17	0.14%	---
53	00683	嘉里建设	0.14%	0.50	9.13	0.14%	---
54	02689	玖龙纸业	0.13%	1.40	8.96	0.14%	---
55	03383	雅居乐集团	0.12%	1.00	8.33	0.13%	---
56	01233	时代中国控股	0.12%	0.60	7.85	0.12%	---
57	00144	招商局港口	0.12%	1.00	8.37	0.13%	---
58	02128	中国联塑	0.11%	0.80	7.37	0.11%	---
59	01929	周大福	0.11%	1.12	7.58	0.12%	---
60	00659	新创建集团	0.11%	1.20	7.33	0.11%	---
61	01776	广发证券	0.11%	1.02	7.73	0.12%	---
62	03331	维达国际	0.11%	0.30	7.59	0.12%	---
63	06049	保利物业	0.11%	0.10	7.12	0.11%	---
64	02777	富力地产	0.10%	0.80	6.59	0.10%	---
65	00123	越秀地产	0.10%	5.20	6.55	0.10%	---
66	00200	新濠国际发展	0.10%	0.50	6.85	0.11%	---
67	02282	美高梅中国	0.10%	0.72	6.58	0.10%	---
68	03311	中国建筑国际	0.09%	1.40	5.78	0.09%	---
69	03883	中国奥园	0.09%	0.70	5.99	0.09%	---
70	01112	H&H国际控股	0.09%	0.20	6.40	0.10%	---
71	00341	大家乐集团	0.09%	0.40	5.86	0.09%	---
72	03320	华润医药	0.08%	1.40	5.72	0.09%	---
73	01888	建滔积层板	0.08%	0.80	5.69	0.09%	---
74	00590	六福集团	0.07%	0.30	4.60	0.07%	---
75	00535	金地商置	0.07%	3.60	4.70	0.07%	---
76	00604	深圳控股	0.07%	2.00	4.48	0.07%	---
77	00754	合生创展集团	0.07%	0.60	4.42	0.07%	---
78	00839	中教控股	0.07%	0.40	4.55	0.07%	---
79	01055	中国南方航空股份	0.07%	1.60	5.01	0.08%	---
80	01558	东阳光药	0.07%	0.34	4.92	0.08%	---
81	06099	招商证券	0.07%	0.62	4.92	0.08%	---
82	01638	佳兆业集团	0.07%	1.80	4.80	0.07%	---
83	01513	丽珠医药	0.06%	0.12	4.29	0.07%	---
84	01052	越秀交通基建	0.06%	0.80	3.95	0.06%	---
85	00293	国泰航空	0.06%	0.60	4.11	0.06%	---
86	00548	深圳高速公路股份	0.06%	0.60	4.30	0.07%	---
87	02314	理文造纸	0.06%	1.00	3.80	0.06%	---
88	00173	嘉华国际	0.05%	1.10	3.36	0.05%	---
89	00874	白云山	0.05%	0.20	3.57	0.05%	---
90	00806	惠理集团	0.05%	0.90	3.23	0.05%	---
91	00665	海通国际	0.05%	1.80	3.04	0.05%	---
92	03990	美的置业	0.05%	0.18	3.12	0.05%	---
93	01686	新意网集团	0.05%	0.60	3.33	0.05%	---
94	01668	华南城	0.05%	4.60	3.32	0.05%	---
95	00440	大新金融	0.04%	0.12	2.38	0.04%	---
96	06055	中烟香港	0.04%	0.20	2.88	0.04%	---
97	01883	中信国际电讯	0.04%	1.20	2.70	0.04%	---
98	01622	力高集团	0.04%	0.80	2.62	0.04%	---
99	03613	同仁堂国药	0.03%	0.20	1.91	0.03%	---
100	00308	香港中旅	0.03%	1.80	1.81	0.03%	---
101	00336	华宝国际	0.03%	0.60	1.86	0.03%	---
102	01212	利福国际	0.03%	0.35	2.04	0.03%	---
103	01383	太阳城集团	0.03%	2.00	2.34	0.04%	---
104	01788	国泰君安国际	0.03%	2.20	2.03	0.03%	---
105	00059	天誉置业	0.02%	1.80	1.64	0.03%	---
106	00525	广深铁路股份	0.02%	1.20	1.59	0.02%	---
107	00921	海信家电	0.02%	0.20	1.64	0.03%	---
108	00215	和记电讯香港	0.02%	1.20	1.35	0.02%	---
109	01381	粤丰环保	0.02%	0.50	1.55	0.02%	---
110	01330	绿色动力环保	0.01%	0.30	0.74	0.01%	---
111	00895	东江环保	0.01%	0.14	0.67	0.01%	---
112	00315	数码通电讯	0.01%	0.25	0.95	0.01%	---
113	00317	中船防务	0.01%	0.20	0.95	0.01%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.83%	5.99	2015.37	9.88%	---
2	01299	友邦保险	6.28%	25.28	1852.39	9.08%	---
3	02318	中国平安	2.21%	7.90	651.76	3.19%	---
4	00388	香港交易所	1.92%	2.50	566.58	2.78%	---
5	03968	招商银行	1.02%	8.35	299.56	1.47%	---
6	00003	香港中华煤气	0.99%	21.40	291.76	1.43%	---
7	00016	新鸿基地产	0.96%	2.65	283.20	1.39%	---
8	01113	长实集团	0.95%	5.55	279.65	1.37%	---
9	00027	银河娱乐	0.84%	4.80	246.81	1.21%	---
10	00011	恒生银行	0.79%	1.62	233.64	1.15%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.83%	5.99	2015.37	9.88%	---
2	01299	友邦保险	6.28%	25.28	1852.39	9.08%	---
3	02318	中国平安	2.21%	7.90	651.76	3.19%	---
4	00388	香港交易所	1.92%	2.50	566.58	2.78%	---
5	03968	招商银行	1.02%	8.35	299.56	1.47%	---
6	00003	香港中华煤气	0.99%	21.40	291.76	1.43%	---
7	00016	新鸿基地产	0.96%	2.65	283.20	1.39%	---
8	01113	长实集团	0.95%	5.55	279.65	1.37%	---
9	00027	银河娱乐	0.84%	4.80	246.81	1.21%	---
10	00011	恒生银行	0.79%	1.62	233.64	1.15%	---
11	01928	金沙中国有限公司	0.78%	6.16	229.82	1.13%	---
12	01109	华润置地	0.75%	6.40	222.44	1.09%	---
13	02388	中银香港	0.64%	7.85	190.21	0.93%	---
14	02007	碧桂园	0.61%	16.20	181.11	0.89%	---
15	00066	港铁公司	0.46%	3.30	136.13	0.67%	---
16	00291	华润啤酒	0.45%	3.40	131.27	0.64%	---
17	00017	新世界发展	0.42%	12.90	123.41	0.60%	---
18	01997	九龙仓置业	0.40%	2.80	119.26	0.58%	---
19	00012	恒基地产	0.37%	3.20	109.64	0.54%	---
20	02202	万科企业	0.32%	3.16	94.12	0.46%	---
21	00270	粤海投资	0.32%	6.40	93.45	0.46%	---
22	03333	中国恒大	0.28%	4.30	83.20	0.41%	---
23	00020	会德丰	0.27%	1.70	79.11	0.39%	---
24	01193	华润燃气	0.26%	2.00	76.68	0.38%	---
25	00101	恒隆地产	0.24%	4.70	71.99	0.35%	---
26	00083	信和置业	0.23%	6.60	66.93	0.33%	---
27	06030	中信证券	0.22%	4.15	66.10	0.32%	---
28	06098	碧桂园服务	0.22%	2.80	65.84	0.32%	---
29	01972	太古地产	0.20%	2.54	58.82	0.29%	---
30	01128	永利澳门	0.19%	3.32	57.10	0.28%	---
31	02238	广汽集团	0.19%	6.40	55.61	0.27%	---
32	00023	东亚银行	0.18%	3.36	52.37	0.26%	---
33	01211	比亚迪股份	0.17%	1.40	48.72	0.24%	---
34	00345	VITASOY INT'L	0.17%	2.00	50.61	0.25%	---
35	01313	华润水泥控股	0.16%	5.40	47.99	0.24%	---
36	01816	中广核电力	0.15%	24.00	44.72	0.22%	---
37	00880	澳博控股	0.14%	5.20	41.32	0.20%	---
38	00868	信义玻璃	0.14%	4.60	42.52	0.21%	---
39	00268	金蝶国际	0.13%	5.30	36.98	0.18%	---
40	00836	华润电力	0.13%	3.80	37.24	0.18%	---
41	00008	电讯盈科	0.13%	9.30	38.40	0.19%	---
42	00004	九龙仓集团	0.13%	2.20	39.06	0.19%	---
43	00152	深圳国际	0.12%	2.40	36.81	0.18%	---
44	00148	建滔集团	0.12%	1.60	35.40	0.17%	---
45	03383	雅居乐集团	0.12%	3.40	35.70	0.17%	---
46	00014	希慎兴业	0.11%	1.20	32.84	0.16%	---
47	00659	新创建集团	0.11%	3.30	32.28	0.16%	---
48	00763	中兴通讯	0.11%	1.58	33.76	0.17%	---
49	00010	恒隆集团	0.11%	1.80	31.05	0.15%	---
50	00867	康哲药业	0.11%	3.30	33.17	0.16%	---
51	00683	嘉里建设	0.11%	1.40	31.04	0.15%	---
52	00144	招商局港口	0.10%	2.60	30.70	0.15%	---
53	01813	合景泰富集团	0.10%	3.05	29.83	0.15%	---
54	02777	富力地产	0.10%	2.20	28.34	0.14%	---
55	02689	玖龙纸业	0.10%	4.20	30.47	0.15%	---
56	03380	龙光集团	0.10%	2.60	30.46	0.15%	---
57	03320	华润医药	0.09%	3.95	25.58	0.13%	---
58	00200	新濠国际发展	0.09%	1.30	25.50	0.13%	---
59	01776	广发证券	0.09%	3.04	25.84	0.13%	---
60	03311	中国建筑国际	0.08%	3.60	22.83	0.11%	---
61	00123	越秀地产	0.08%	15.20	24.51	0.12%	---
62	00285	比亚迪电子	0.08%	1.85	24.82	0.12%	---
63	01233	时代中国控股	0.08%	1.70	23.66	0.12%	---
64	02282	美高梅中国	0.08%	2.00	22.79	0.11%	---
65	01888	建滔积层板	0.07%	2.40	20.77	0.10%	---
66	02128	中国联塑	0.07%	2.30	20.58	0.10%	---
67	01929	周大福	0.07%	3.16	21.09	0.10%	---
68	01310	香港宽频	0.07%	1.85	21.64	0.11%	---
69	03883	中国奥园	0.07%	1.80	20.48	0.10%	---
70	00590	六福集团	0.07%	1.00	20.11	0.10%	---
71	00548	深圳高速公路股份	0.06%	1.80	18.03	0.09%	---
72	00604	深圳控股	0.06%	6.60	18.45	0.09%	---
73	00293	国泰航空	0.06%	1.70	17.54	0.09%	---
74	01638	佳兆业集团	0.06%	5.10	16.99	0.08%	---
75	00341	大家乐集团	0.06%	1.00	16.54	0.08%	---
76	00874	白云山	0.06%	0.80	19.06	0.09%	---
77	01112	H&H国际控股	0.05%	0.50	14.44	0.07%	---
78	01055	中国南方航空股份	0.05%	3.40	15.96	0.08%	---
79	02314	理文造纸	0.05%	2.80	14.80	0.07%	---
80	06099	招商证券	0.05%	1.78	15.88	0.08%	---
81	00921	海信家电	0.04%	0.91	11.22	0.05%	---
82	00839	中教控股	0.04%	1.40	12.79	0.06%	---
83	01668	华南城	0.04%	13.20	11.71	0.06%	---
84	00806	惠理集团	0.04%	2.70	11.61	0.06%	---
85	00754	合生创展集团	0.04%	1.80	12.74	0.06%	---
86	00665	海通国际	0.04%	5.30	11.25	0.06%	---
87	00440	大新金融	0.04%	0.40	11.00	0.05%	---
88	00173	嘉华国际	0.04%	3.20	12.47	0.06%	---
89	00751	创维集团	0.03%	4.40	8.87	0.04%	---
90	01788	国泰君安国际	0.03%	6.00	7.42	0.04%	---
91	00535	金地商置	0.03%	10.00	9.23	0.05%	---
92	00511	电视广播	0.03%	0.71	7.78	0.04%	---
93	01558	东阳光药	0.03%	0.26	10.31	0.05%	---
94	01513	丽珠医药	0.03%	0.37	8.04	0.04%	---
95	03990	美的置业	0.03%	0.36	7.71	0.04%	---
96	03933	联邦制药	0.03%	1.80	9.16	0.04%	---
97	01686	新意网集团	0.02%	1.30	6.14	0.03%	---
98	00059	天誉置业	0.02%	5.40	4.98	0.02%	---
99	03613	同仁堂国药	0.02%	0.50	5.27	0.03%	---
100	00525	广深铁路股份	0.02%	2.60	5.82	0.03%	---
101	01212	利福国际	0.02%	0.90	7.21	0.04%	---
102	00336	华宝国际	0.02%	1.80	4.61	0.02%	---
103	00308	香港中旅	0.02%	4.60	5.69	0.03%	---
104	01622	力高集团	0.02%	2.00	6.81	0.03%	---
105	00136	恒腾网络	0.02%	46.40	4.61	0.02%	---
106	00317	中船防务	0.01%	0.80	4.17	0.02%	---
107	00215	和记电讯香港	0.01%	2.60	3.66	0.02%	---
108	00895	东江环保	0.01%	0.36	1.84	0.01%	---
109	01330	绿色动力环保	0.01%	1.00	2.95	0.01%	---
110	00178	莎莎国际	0.01%	2.40	3.78	0.02%	---

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