方正富邦大湾区综指(LOF)
(167302)公募股票型LOF指数型
0.7994
0.79%+0.0064
单位净值 [2024-05-27]
0.7994
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:5.14%
- 最近一季:6.08%
- 最近半年:1.49%
- 今年以来:5.16%
- 最近一年:-6.47%
- 最近两年:-8.81%
- 最近三年:-36.28%
- 成立以来:-20.06%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:吴昊 张超梁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.06亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |