安信中短利率债(LOF)A
(167504)公募债券型LOF
1.1067
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-10]
1.3248
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.1067 | 1.3248 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 1.1067 | 1.3248 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 1.1064 | 1.3245 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.1062 | 1.3243 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1059 | 1.3240 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1064 | 1.3245 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1065 | 1.3246 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1066 | 1.3247 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1064 | 1.3245 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1062 | 1.3243 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| FOF | 1.11% | -2.05% | 1.65% | 14.49% | 15.68% | 19.91% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.16亿份 | 5502 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2023-12-21
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
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