安信中短利率债(LOF)A
(167504)公募债券型
1.1060
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.2856
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：30.36%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1060 | 1.2856 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.1057 | 1.2853 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1061 | 1.2857 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.1062 | 1.2858 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.1057 | 1.2853 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1048 | 1.2844 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.1039 | 1.2835 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.1047 | 1.2843 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.1055 | 1.2851 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1052 | 1.2848 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)A | 0.08% | 0.18% | 0.99% | 2.02% | 3.39% | 1.35% |
| 同类型排名 | 2509/3515 | 2783/3515 | 2365/3515 | 2111/3515 | 1545/3515 | 2481/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2021-04-02
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
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