安信中短利率债(LOF)A
(167504)公募债券型LOF
1.1017
0.00%0.0000
单位净值 [2025-04-18]
1.3153
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-04-18 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.1017 | 1.3153 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1017 | 1.3153 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1018 | 1.3154 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1017 | 1.3153 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1018 | 1.3154 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.1017 | 1.3153 | -0.40% |
| 2025-04-10 | 1.1061 | 1.3147 | 0.04% |
| 2025-04-09 | 1.1057 | 1.3143 | 0.01% |
| 2025-04-08 | 1.1056 | 1.3142 | -0.10% |
| 2025-04-07 | 1.1067 | 1.3153 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)A | 0.00% | -0.12% | -0.20% | 0.99% | 2.38% | -0.41% |
| 同类型排名 | 4604/6910 | 5723/6910 | 6025/6910 | 5270/6910 | 3974/6910 | 6171/6910 |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.16亿份 | 5502 |
| 2024-03-31 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.24亿份 | 4708 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2023-12-21
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
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