国寿安保中证养老产业
(168001)公募股票型指数型保本型
1.4014
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-28]
1.0791
累计净值 [2021-05-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：35.07%
- 最近两年：57.39%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：-3.77%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% |
| 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% |
| 2021-05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% |
| 2021-05-19 | 1.4016 | 1.0792 | -0.31% |
| 2021-05-18 | 1.4059 | 1.0826 | -0.32% |
| 2021-05-17 | 1.4104 | 1.0860 | 1.73% |
| 2021-05-14 | 1.3864 | 1.0675 | 2.22% |
| 2021-05-13 | 1.3563 | 1.0444 | -0.29% |
| 2021-05-12 | 1.3603 | 1.0474 | 1.08% |
| 2021-05-11 | 1.3457 | 1.0362 | 0.70% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证养老产业 | 0.74% | -0.52% | 13.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 276/751 | 377/751 | 369/751 | 274/751 | 647/751 | 617/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.66亿份 | 1333 |
| 2020-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-06-11 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金清算报告 |
| 2021-06-11 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-05-21 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2021-04-30 | 关于召开国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告 |
| 2021-04-28 | 关于国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金暂停开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2021-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-10 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加招商银行股份有限公司(招赢通平台)费率优惠活动的公告 |
| 2021-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2020-12-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加腾安基金销售（深圳）有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-10-28 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-08-31 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2020-08-29 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-29 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 |
| 2020-07-21 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-06-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 |