招商安泰偏股混合

(217001)公募混合型
+添加自选
0.5075 1.99%+0.2082
单位净值 [2026-04-30]
3.9752
累计净值 [2026-04-30]
0.5176 1.99%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.56%
  • 最近一季：10.04%
  • 最近半年：9.42%
  • 今年以来：11.59%
  • 最近一年：44.42%
  • 最近两年：43.36%
  • 最近三年：17.12%
  • 成立以来：967.16%
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金经理：李正伟,张西林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.46亿元
  • 投资风格：标准混合型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062021-01-08
20.042020-04-22
30.042020-04-22
40.012017-12-13
50.012017-12-13
60.102016-12-01
70.102016-12-01
80.162016-01-06
90.162016-01-06
100.082014-12-29
110.082014-12-29
120.012014-01-20
130.012014-01-20
140.132011-01-06
150.132011-01-06
160.262010-01-05
170.262010-01-05
180.602007-04-10
190.602007-04-10
200.082006-06-06
210.082006-06-06
220.032006-04-25
230.032006-04-25
240.022004-12-22
250.022004-12-22
260.082004-03-31
270.082004-03-31
280.012003-12-16
290.012003-12-16