招商安泰债券A

(217003)公募债券型
+添加自选
1.3539 0.29%+0.0039
单位净值 [2026-03-10]
2.3801
累计净值 [2026-03-10]
1.3578 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.88%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：2.93%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：1.42%
  • 最近三年：3.98%
  • 成立以来：35.39%
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-04-17
2 0.05 2024-04-15
3 0.03 2023-04-19
4 0.01 2022-01-25
5 0.06 2020-02-14
6 0.04 2019-01-15
7 0.05 2017-12-13
8 0.06 2016-12-28
9 0.04 2015-07-01
10 0.04 2015-04-01
11 0.03 2015-01-05
12 0.01 2014-10-08
13 0.02 2014-07-01
14 0.04 2013-06-26
15 0.02 2012-12-26
16 0.02 2012-06-29
17 0.03 2012-03-30
18 0.03 2011-06-29
19 0.06 2011-01-06
20 0.06 2010-01-05
21 0.08 2008-11-14
22 0.08 2007-07-09
23 0.04 2007-03-13
24 0.05 2006-04-10
25 0.03 2005-08-10
26 0.01 2005-04-21
27 0.01 2004-03-16