招商安泰债券A
(217003)公募债券型
1.2950
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
2.3009
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:2.95%
- 今年以来:2.13%
- 最近一年:3.95%
- 最近两年:7.43%
- 最近三年:13.59%
- 成立以来:211.66%
- 成立日期:2003-04-28
- 基金经理:刘万锋 康晶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:36.47亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049200 | 2024-04-15 |
2 | 0.028600 | 2023-04-19 |
3 | 0.006600 | 2022-01-25 |
4 | 0.055000 | 2020-02-14 |
5 | 0.045000 | 2019-01-15 |
6 | 0.050000 | 2017-12-13 |
7 | 0.060000 | 2016-12-28 |
8 | 0.035000 | 2015-07-01 |
9 | 0.040000 | 2015-04-01 |
10 | 0.030000 | 2015-01-05 |
11 | 0.015000 | 2014-10-08 |
12 | 0.020000 | 2014-07-01 |
13 | 0.035000 | 2013-06-26 |
14 | 0.020000 | 2012-12-26 |
15 | 0.020000 | 2012-06-29 |
16 | 0.030000 | 2012-03-30 |
17 | 0.030000 | 2011-06-29 |
18 | 0.060000 | 2011-01-06 |
19 | 0.060000 | 2010-01-05 |
20 | 0.080000 | 2008-11-14 |
21 | 0.080000 | 2007-07-09 |
22 | 0.045000 | 2007-03-13 |
23 | 0.051500 | 2006-04-10 |
24 | 0.030000 | 2005-08-10 |
25 | 0.015000 | 2005-04-21 |
26 | 0.015000 | 2004-03-16 |