招商安泰债券A
(217003)公募债券型
1.3500
-0.23%-0.0031
单位净值 [2026-03-09]
2.3762
累计净值 [2026-03-09]
1.3469
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.26%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：1.12%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：35.00%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.01亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-07-18 | 招商安泰债券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-25 | 招商安泰债券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安泰债券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 招商安泰债券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-01-21 | 招商安泰债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安泰债券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |