招商安泰债券A

(217003)公募债券型
+添加自选
1.3657 0.37%+0.0122
单位净值 [2026-04-22]
2.3919
累计净值 [2026-04-22]
1.3708 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.20%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：3.75%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：12.17%
  • 成立以来：233.74%
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据