招商安泰债券A
(217003)公募债券型
1.2950
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
2.3009
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：211.66%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：刘万锋 康晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.47亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商安泰债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2005-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 3.69% | 0.00 | 1012.74 | 10000.00% | 0.00 (0.11%) |
| 季报日期: 2005-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 3.80% | 0.00 | 975.59 | 10000.00% | 0.00 (-2.97%) |
| 季报日期: 2005-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 0.83% | 0.00 | 255.46 | 10000.00% | --- |