招商安本增利债券C

(217008)公募债券型
+添加自选
1.8722 -0.04%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
2.6785
累计净值 [2026-06-05]
3.5173 -0.17%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-1.61%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：4.39%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：13.49%
  • 最近两年：25.10%
  • 最近三年：26.50%
  • 成立以来：252.18%
  • 成立日期：2006-07-11
  • 基金经理：滕越,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：96.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：378.34亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据