招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.8951
-0.07%-0.0026
单位净值 [2026-04-28]
2.7014
累计净值 [2026-04-28]
1.8938
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：27.58%
- 最近三年：27.57%
- 成立以来：256.49%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：164.21亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.07 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.07 | 2022-11-29 |
| 4 | 0.15 | 2015-04-01 |
| 5 | 0.15 | 2015-04-01 |
| 6 | 0.06 | 2014-10-08 |
| 7 | 0.06 | 2014-10-08 |
| 8 | 0.06 | 2011-06-29 |
| 9 | 0.06 | 2011-06-29 |
| 10 | 0.12 | 2010-12-17 |
| 11 | 0.12 | 2010-12-17 |
| 12 | 0.13 | 2010-06-30 |
| 13 | 0.13 | 2010-06-30 |
| 14 | 0.06 | 2008-03-27 |
| 15 | 0.06 | 2008-03-27 |
| 16 | 0.03 | 2007-07-09 |
| 17 | 0.03 | 2007-07-09 |
| 18 | 0.02 | 2007-03-13 |
| 19 | 0.02 | 2007-03-13 |