招商安本增利债券C

(217008)公募债券型
+添加自选
1.8909 0.31%+0.0111
单位净值 [2026-03-10]
2.6972
累计净值 [2026-03-10]
1.8968 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：5.14%
  • 最近半年：6.79%
  • 今年以来：3.86%
  • 最近一年：16.42%
  • 最近两年：28.71%
  • 最近三年：28.13%
  • 成立以来：255.70%
  • 成立日期：2006-07-11
  • 基金经理：滕越,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：164.21亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-27
2 0.07 2022-12-20
3 0.07 2022-11-29
4 0.15 2015-04-01
5 0.06 2014-10-08
6 0.06 2011-06-29
7 0.12 2010-12-17
8 0.13 2010-06-30
9 0.06 2008-03-27
10 0.03 2007-07-09
11 0.02 2007-03-13