招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.8697
0.62%+0.0218
单位净值 [2026-06-12]
2.6760
累计净值 [2026-06-12]
3.4997
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：12.63%
- 最近两年：24.56%
- 最近三年：26.44%
- 成立以来：251.71%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：378.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.07 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.07 | 2022-11-29 |
| 4 | 0.15 | 2015-04-01 |
| 5 | 0.06 | 2014-10-08 |
| 6 | 0.06 | 2011-06-29 |
| 7 | 0.12 | 2010-12-17 |
| 8 | 0.13 | 2010-06-30 |
| 9 | 0.06 | 2008-03-27 |
| 10 | 0.03 | 2007-07-09 |
| 11 | 0.02 | 2007-03-13 |