招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.8722
-0.04%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
2.6785
累计净值 [2026-06-05]
3.5173
-0.17%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：13.49%
- 最近两年：25.10%
- 最近三年：26.50%
- 成立以来：252.18%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：378.34亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 0.87% | 1252.36 | 30106.65 | 0.10% | 新增 |
| 2 | 601933 | 永辉超市 | 0.71% | 6465.55 | 24375.13 | 0.71% | 新增 |
| 3 | 600760 | 中航沈飞 | 0.61% | 429.93 | 21109.72 | 0.15% | 新增 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 0.59% | 257.10 | 20426.60 | 0.08% | 新增 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 0.57% | 3008.71 | 19707.05 | 0.21% | 新增 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 0.54% | 3176.76 | 18488.74 | 0.27% | 新增 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 0.53% | 296.43 | 18239.34 | 0.14% | 120.96 (40.81%) |
| 8 | 000938 | 紫光股份 | 0.51% | 710.05 | 17680.24 | 0.25% | 新增 |
| 9 | 600010 | 包钢股份 | 0.50% | 6843.26 | 17176.58 | 0.22% | 新增 |
| 10 | 603228 | 景旺电子 | 0.48% | 296.79 | 16732.84 | 0.30% | 179.68 (60.54%) |