招商理财7天债券A
(217025)公募债券型
1.0683
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0683
累计净值 [2026-04-22]
1.0684
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：1.33%
- 最近三年：2.44%
- 成立以来：-9.68%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||