招商理财7天债券A
(217025)公募债券型
1.0672
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0672
累计净值 [2026-03-06]
1.0673
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：1.33%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：-9.77%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||