招商理财7天债券A
(217025)公募债券型
1.0672
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0672
累计净值 [2026-03-09]
1.0672
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：2.50%
- 成立以来：-9.77%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商理财7天债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商理财7天债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |