大摩基础行业混合

(233001)公募混合型
0.7944 0.49%+0.0139
单位净值 [2026-04-30]
2.6591
累计净值 [2026-04-30]
0.7983 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.03%
  • 最近一季:9.32%
  • 最近半年:8.85%
  • 今年以来:12.30%
  • 最近一年:48.96%
  • 最近两年:42.11%
  • 最近三年:1.62%
  • 成立以来:183.68%
  • 成立日期:2004-03-26
  • 基金经理:CHEN JUDY(陈修竹)
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3844.30 77.45% 99.91%
水利、环境和公共设施管理业 3.56 0.07% 0.09%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2920.49 73.08% 97.65%
科学研究和技术服务业 34.97 0.88% 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.53 0.56% 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 12.65 0.32% 0.42%