大摩基础行业混合
(233001)公募混合型
0.7697
1.60%+0.0121
单位净值 [2026-03-10]
2.6344
累计净值 [2026-03-10]
0.7820
1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：11.58%
- 最近半年：16.50%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：28.93%
- 最近两年：37.72%
- 最近三年：-14.74%
- 成立以来：-23.03%
- 成立日期：2004-03-26
- 基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.17 | 2019-12-03 |
| 3 | 1.28 | 2007-12-13 |
| 4 | 0.05 | 2006-12-15 |
| 5 | 0.10 | 2006-11-17 |
| 6 | 0.05 | 2006-10-10 |
| 7 | 0.03 | 2006-06-08 |
| 8 | 0.03 | 2006-05-25 |