中海增强收益债券A
(395011)公募债券型
1.1450
0.17%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
1.5970
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：67.53%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.1450 | 1.5970 | 0.17% |
| 2024-05-16 | 1.1430 | 1.5950 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.1430 | 1.5950 | -0.17% |
| 2024-05-14 | 1.1450 | 1.5970 | 0.17% |
| 2024-05-13 | 1.1430 | 1.5950 | 0.00% |
| 2024-05-10 | 1.1430 | 1.5950 | 0.09% |
| 2024-05-09 | 1.1420 | 1.5940 | 0.26% |
| 2024-05-08 | 1.1390 | 1.5910 | -0.26% |
| 2024-05-07 | 1.1420 | 1.5940 | 0.26% |
| 2024-05-06 | 1.1390 | 1.5910 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海增强收益债券A | 0.17% | 1.24% | 2.88% | 1.69% | 1.35% | 2.32% |
| 同类型排名 | 106/915 | 112/915 | 163/915 | 691/915 | 679/915 | 242/915 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2020-08-25
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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