中海增强收益债券A
(395011)公募债券型
1.1450
0.17%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
1.5970
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：2.88%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：67.53%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.056000 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.048000 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.058000 | 2020-12-18 |
| 5 | 0.058000 | 2020-10-29 |
| 6 | 0.140000 | 2017-04-19 |
| 7 | 0.040000 | 2013-12-06 |