中海增强收益债券A

(395011)公募债券型
1.1430 -0.44%-0.0050
单位净值 [2024-05-23]
1.5950
累计净值 [2024-05-23]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月:1.15%
  • 最近一季:1.78%
  • 最近半年:1.60%
  • 今年以来:2.14%
  • 最近一年:1.10%
  • 最近两年:3.30%
  • 最近三年:6.34%
  • 成立以来:67.23%
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金经理:周梦婕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.74亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:中海
实时情况
中海增强收益债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 0.94% 19.00 190.19 6.86% 1.90 (10.00%)
2 300274 阳光电源 0.85% 1.96 171.68 6.19% 0.08 (4.08%)
3 600021 上海电力 0.84% 20.00 169.20 6.10% 3.39 (16.95%)
4 600030 中信证券 0.82% 8.20 167.03 6.02% -5.80 (-70.73%)
5 601336 新华保险 0.80% 5.20 161.88 5.84% 0.20 (3.85%)
6 000858 五粮液 0.76% 1.10 154.34 5.56% -0.22 (-20.00%)
7 600346 恒力石化 0.76% 11.62 153.04 5.52% -0.42 (-3.61%)
8 001979 招商蛇口 0.72% 15.20 144.86 5.22% 新增
9 002511 中顺洁柔 0.71% 14.36 143.60 5.18% -0.50 (-3.48%)
10 601800 中国交建 0.68% 18.00 136.80 4.93% 2.00 (11.11%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 1.01% 14.00 276.92 5.55% 新增
2 000002 万科A 0.82% 16.08 225.44 4.51% 15.54 (96.64%)
3 000786 北新建材 0.81% 9.00 220.59 4.42% 8.73 (97.00%)
4 601985 中国核电 0.81% 31.51 222.15 4.45% 新增
5 300274 阳光电源 0.80% 1.88 219.26 4.39% 新增
6 000858 五粮液 0.79% 1.32 215.91 4.32% 1.27 (96.21%)
7 600104 上汽集团 0.79% 15.33 217.23 4.35% 新增
8 600529 山东药玻 0.74% 7.48 203.61 4.08% 新增
9 600926 杭州银行 0.74% 17.10 200.93 4.02% 新增
10 600315 上海家化 0.73% 6.87 199.30 3.99% 新增
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