汇添富利率债

(472007)公募债券型
+添加自选
1.0621 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1966
累计净值 [2026-04-22]
1.0624 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：5.31%
  • 最近三年：9.62%
  • 成立以来：-26.44%
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金经理：何旻,李伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.45亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据