汇添富利率债
(472007)公募债券型
1.0649
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1994
累计净值 [2026-06-12]
1.0651
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：-26.24%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.63亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-07 |
| 7 | 0.00 | 2020-03-17 |