汇添富利率债
(472007)公募债券型
1.0585
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1930
累计净值 [2026-03-10]
1.0586
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：-1.47%
- 成立以来：-35.53%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-07 |
| 7 | 0.00 | 2020-03-17 |