汇添富利率债
(472007)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：-26.44%
- 成立日期：2013-05-29
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0621 | 1.1966 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0618 | 1.1963 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0616 | 1.1961 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0615 | 1.1960 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0611 | 1.1956 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0609 | 1.1954 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0606 | 1.1951 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0605 | 1.1950 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0603 | 1.1948 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0601 | 1.1946 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富利率债 | 0.11% | 0.40% | 0.59% | 1.04% | 1.61% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4534/7863 | 4233/7863 | 4647/7863 | 5028/7863 | 4479/7863 | 5603/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何旻 上任时间：2022-04-29
何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧
李伟 上任时间：2023-02-20
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧