工银主题策略混合A
(481015)公募混合型
8.4060
7.55%+0.5900
单位净值 [2026-05-20]
8.4060
累计净值 [2026-05-20]
9.0407
7.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：44.66%
- 最近一季：47.76%
- 最近半年：91.66%
- 今年以来：70.09%
- 最近一年：170.90%
- 最近两年：215.78%
- 最近三年：125.72%
- 成立以来：740.60%
- 成立日期：2011-10-24
- 基金经理：林念
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 8.4060 | 8.4060 | +7.55% |
| 2026-05-19 | 7.8160 | 7.8160 | +4.16% |
| 2026-05-18 | 7.5040 | 7.5040 | +0.48% |
| 2026-05-15 | 7.4680 | 7.4680 | +3.39% |
| 2026-05-14 | 7.2230 | 7.2230 | -2.01% |
| 2026-05-13 | 7.3710 | 7.3710 | +1.71% |
| 2026-05-12 | 7.2470 | 7.2470 | +3.44% |
| 2026-05-11 | 7.0060 | 7.0060 | +5.16% |
| 2026-05-08 | 6.6620 | 6.6620 | -2.66% |
| 2026-05-07 | 6.8440 | 6.8440 | +3.34% |
业绩分析
更新日期：2026-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银主题策略混合A | 14.04% | 44.66% | 47.76% | 91.66% | 170.90% | 70.09% |
| 同类型排名 | 12/9847 | 20/9847 | 176/9847 | 68/9847 | 190/9847 | 74/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |