交银瑞丰混合(LOF)
(501087)公募混合型
1.2749
0.23%+0.0029
单位净值 [2026-06-05]
1.2749
累计净值 [2026-06-05]
1.2675
-0.35%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.36%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：27.49%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王崇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2749 | 1.2749 | +0.23% |
| 2026-06-04 | 1.2720 | 1.2720 | -2.02% |
| 2026-06-03 | 1.2982 | 1.2982 | -0.80% |
| 2026-06-02 | 1.3087 | 1.3087 | +0.40% |
| 2026-06-01 | 1.3035 | 1.3035 | +1.62% |
| 2026-05-29 | 1.2827 | 1.2827 | +0.52% |
| 2026-05-28 | 1.2761 | 1.2761 | -0.68% |
| 2026-05-27 | 1.2848 | 1.2848 | -0.92% |
| 2026-05-26 | 1.2967 | 1.2967 | +0.15% |
| 2026-05-25 | 1.2947 | 1.2947 | -0.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞丰混合(LOF) | -0.61% | -7.36% | 0.26% | 2.87% | 3.94% | 3.31% |
| 同类型排名 | 909/9847 | 1741/9847 | 1066/9847 | 1123/9847 | 1542/9847 | 1046/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王崇 上任时间：2019-09-04
王崇先生:北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。 展开∨ 收起∧