嘉实瑞虹三年定期混合
(501088)公募混合型
0.8391
-0.90%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
1.0091
累计净值 [2026-06-05]
0.9753
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：15.36%
- 最近两年：15.28%
- 最近三年：-0.38%
- 成立以来：-2.89%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8391 | 1.0091 | -0.90% |
| 2026-06-04 | 0.8467 | 1.0167 | -0.68% |
| 2026-06-03 | 0.8525 | 1.0225 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 0.8524 | 1.0224 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 0.8525 | 1.0225 | +0.13% |
| 2026-05-29 | 0.8514 | 1.0214 | -0.13% |
| 2026-05-28 | 0.8525 | 1.0225 | -0.37% |
| 2026-05-27 | 0.8557 | 1.0257 | -0.49% |
| 2026-05-26 | 0.8599 | 1.0299 | +0.24% |
| 2026-05-25 | 0.8578 | 1.0278 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | -1.44% | -4.72% | -0.84% | 2.54% | 15.36% | 1.64% |
| 同类型排名 | 2167/9847 | 2928/9847 | 2310/9847 | 2263/9847 | 2211/9847 | 2293/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴越 上任时间：2024-12-24
吴越先生:硕士学历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。现任嘉实消费精选研究副总监。 展开∨ 收起∧