交银瑞思混合(LOF)

(501092)公募混合型LOF
+添加自选
1.2711 1.60%+0.0200
单位净值 [2026-06-12]
1.2711
累计净值 [2026-06-12]
1.2594 +0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-7.84%
  • 最近一季：-6.87%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：-0.42%
  • 最近一年：10.44%
  • 最近两年：41.60%
  • 最近三年：14.90%
  • 成立以来：27.11%
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金经理：沈楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据