交银瑞思混合(LOF)
(501092)公募混合型LOF
1.2747
-1.10%-0.0142
单位净值 [2026-06-05]
1.2747
累计净值 [2026-06-05]
1.2876
-0.10%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：12.25%
- 最近两年：41.15%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：27.47%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||