交银瑞思混合(LOF)

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.17%	83.34	8450.88	7.00%	新增
2	00700	腾讯控股	4.44%	21.33	7249.68	6.01%	新增
3	00981	中芯国际	3.49%	365.00	5703.15	4.72%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	2.82%	608.05	4617.23	3.82%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.17%	83.34	8450.88	7.00%	新增
2	00700	腾讯控股	4.44%	21.33	7249.68	6.01%	新增
3	00981	中芯国际	3.49%	365.00	5703.15	4.72%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	2.82%	608.05	4617.23	3.82%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	6.77%	748.40	13469.35	7.52%	新增
2	02269	药明生物	5.64%	418.30	11220.53	6.27%	新增
3	00700	腾讯控股	4.86%	36.33	9666.18	5.40%	新增
4	03690	美团-W	4.23%	113.34	8412.25	4.70%	新增
5	00981	中芯国际	3.30%	365.00	6569.10	3.67%	新增
6	00268	金蝶国际	2.28%	439.00	4527.31	2.53%	新增
7	03908	中金公司	2.12%	405.48	4211.02	2.35%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.95%	1034.52	3881.27	2.17%	新增
9	01951	锦欣生殖	1.20%	784.92	2382.90	1.33%	新增
10	00175	吉利汽车	0.81%	206.20	1605.15	0.90%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	6.77%	748.40	13469.35	7.52%	新增
2	02269	药明生物	5.64%	418.30	11220.53	6.27%	新增
3	00700	腾讯控股	4.86%	36.33	9666.18	5.40%	新增
4	03690	美团-W	4.23%	113.34	8412.25	4.70%	新增
5	00981	中芯国际	3.30%	365.00	6569.10	3.67%	新增
6	00268	金蝶国际	2.28%	439.00	4527.31	2.53%	新增
7	03908	中金公司	2.12%	405.48	4211.02	2.35%	新增
8	00902	华能国际电力股份	1.95%	1034.52	3881.27	2.17%	新增
9	01951	锦欣生殖	1.20%	784.92	2382.90	1.33%	新增
10	00175	吉利汽车	0.81%	206.20	1605.15	0.90%	新增
11	02172	微创脑科学	0.72%	130.00	1441.98	0.81%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	5.71%	418.30	14481.69	6.40%	新增
2	01548	金斯瑞生物科技	5.46%	852.80	13838.26	6.12%	新增
3	03690	美团-W	5.04%	113.34	12780.35	5.65%	新增
4	00700	腾讯控股	4.38%	36.33	11107.12	4.91%	新增
5	00981	中芯国际	2.71%	365.00	6865.06	3.04%	新增
6	01347	华虹半导体	2.17%	232.50	5487.62	2.43%	新增
7	03908	中金公司	1.98%	395.48	5009.94	2.22%	新增
8	00268	金蝶国际	1.90%	499.00	4821.51	2.13%	新增
9	00902	华能国际电力股份	1.27%	714.52	3227.99	1.43%	新增
10	01951	锦欣生殖	1.18%	784.92	2996.05	1.33%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	5.71%	418.30	14481.69	6.40%	新增
2	01548	金斯瑞生物科技	5.46%	852.80	13838.26	6.12%	新增
3	03690	美团-W	5.04%	113.34	12780.35	5.65%	新增
4	00700	腾讯控股	4.38%	36.33	11107.12	4.91%	新增
5	00981	中芯国际	2.71%	365.00	6865.06	3.04%	新增
6	01347	华虹半导体	2.17%	232.50	5487.62	2.43%	新增
7	03908	中金公司	1.98%	395.48	5009.94	2.22%	新增
8	00268	金蝶国际	1.90%	499.00	4821.51	2.13%	新增
9	00902	华能国际电力股份	1.27%	714.52	3227.99	1.43%	新增
10	01951	锦欣生殖	1.18%	784.92	2996.05	1.33%	新增
11	06969	思摩尔国际	1.02%	353.10	2591.39	1.15%	---
12	00175	吉利汽车	0.72%	206.20	1817.47	0.80%	---
13	02333	长城汽车	0.52%	160.00	1323.23	0.59%	---
14	02367	巨子生物	0.51%	40.00	1283.40	0.57%	---
15	00826	天工国际	0.35%	512.60	897.95	0.40%	---
16	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.48	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	3.83%	1038.40	23050.15	4.73%	206.20 (19.86%)
2	02269	药明生物	3.80%	428.30	22897.86	4.70%	新增
3	03690	美团-W	2.83%	109.21	17042.69	3.50%	12.00 (10.99%)
4	00853	微创医疗	2.68%	877.52	16108.37	3.30%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.05%	41.33	12330.90	2.53%	新增
6	00268	金蝶国际	1.71%	689.00	10302.85	2.11%	新增
7	03908	中金公司	1.53%	690.64	9192.23	1.89%	新增
8	03888	金山软件	1.22%	314.96	7343.09	1.51%	新增
9	01024	快手-W	1.07%	101.62	6449.50	1.32%	新增
10	01347	华虹半导体	1.06%	262.50	6389.67	1.31%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	3.83%	1038.40	23050.15	4.73%	206.20 (19.86%)
2	02269	药明生物	3.80%	428.30	22897.86	4.70%	新增
3	03690	美团-W	2.83%	109.21	17042.69	3.50%	12.00 (10.99%)
4	00853	微创医疗	2.68%	877.52	16108.37	3.30%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.05%	41.33	12330.90	2.53%	新增
6	00268	金蝶国际	1.71%	689.00	10302.85	2.11%	新增
7	03908	中金公司	1.53%	690.64	9192.23	1.89%	新增
8	03888	金山软件	1.22%	314.96	7343.09	1.51%	新增
9	01024	快手-W	1.07%	101.62	6449.50	1.32%	新增
10	01347	华虹半导体	1.06%	262.50	6389.67	1.31%	新增
11	01951	锦欣生殖	0.95%	884.92	5699.33	1.17%	---
12	02238	广汽集团	0.92%	1174.80	5519.92	1.13%	---
13	00902	华能国际电力股份	0.84%	1534.12	5056.72	1.04%	---
14	02628	中国人寿	0.70%	350.00	4189.44	0.86%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.65%	47.50	3939.66	0.81%	---
16	06969	思摩尔国际	0.64%	353.10	3822.81	0.78%	---
17	00175	吉利汽车	0.62%	366.20	3729.12	0.76%	---
18	01093	石药集团	0.61%	502.20	3678.52	0.75%	---
19	02359	药明康德	0.48%	39.56	2913.69	0.60%	---
20	00826	天工国际	0.43%	1000.00	2572.62	0.53%	---
21	02380	中国电力	0.39%	800.00	2358.23	0.48%	---
22	00291	华润啤酒	0.31%	37.80	1841.91	0.38%	---
23	00168	青岛啤酒股份	0.29%	25.00	1721.78	0.35%	---
24	00013	和黄医药	0.25%	70.00	1500.69	0.31%	---
25	06049	保利物业	0.10%	15.00	617.03	0.13%	---
26	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.83	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	3.88%	314.62	23515.83	4.66%	33.00 (10.49%)
2	01548	金斯瑞生物科技	3.22%	802.40	19522.52	3.87%	314.80 (39.23%)
3	00853	微创医疗	2.82%	877.52	17072.65	3.38%	70.00 (7.98%)
4	03690	美团-W	2.00%	72.89	12105.42	2.40%	新增
5	00700	腾讯控股	1.67%	33.33	10101.63	2.00%	新增
6	03888	金山软件	1.36%	314.96	8242.13	1.63%	新增
7	01066	威高股份	1.30%	1011.37	7888.00	1.56%	新增
8	03908	中金公司	1.25%	530.00	7578.35	1.50%	新增
9	06969	思摩尔国际	1.21%	353.10	7307.62	1.45%	新增
10	02238	广汽集团	1.11%	1034.80	6716.78	1.33%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	3.88%	314.62	23515.83	4.66%	33.00 (10.49%)
2	01548	金斯瑞生物科技	3.22%	802.40	19522.52	3.87%	314.80 (39.23%)
3	00853	微创医疗	2.82%	877.52	17072.65	3.38%	70.00 (7.98%)
4	03690	美团-W	2.00%	72.89	12105.42	2.40%	新增
5	00700	腾讯控股	1.67%	33.33	10101.63	2.00%	新增
6	03888	金山软件	1.36%	314.96	8242.13	1.63%	新增
7	01066	威高股份	1.30%	1011.37	7888.00	1.56%	新增
8	03908	中金公司	1.25%	530.00	7578.35	1.50%	新增
9	06969	思摩尔国际	1.21%	353.10	7307.62	1.45%	新增
10	02238	广汽集团	1.11%	1034.80	6716.78	1.33%	新增
11	00175	吉利汽车	1.10%	436.20	6654.92	1.32%	---
12	01093	石药集团	1.04%	942.20	6276.87	1.24%	---
13	00268	金蝶国际	0.86%	329.00	5176.98	1.03%	---
14	02382	舜宇光学科技	0.86%	47.50	5195.49	1.03%	---
15	00902	华能国际电力股份	0.85%	1534.12	5129.78	1.02%	---
16	02269	药明生物	0.84%	83.20	5108.70	1.01%	---
17	01951	锦欣生殖	0.78%	764.92	4729.54	0.94%	---
18	01347	华虹半导体	0.75%	187.50	4553.89	0.90%	---
19	06185	康希诺生物	0.61%	54.04	3713.33	0.74%	---
20	06862	海底捞	0.59%	229.90	3597.93	0.71%	---
21	02359	药明康德	0.58%	39.56	3535.49	0.70%	---
22	00291	华润啤酒	0.44%	52.80	2641.51	0.52%	---
23	00168	青岛啤酒股份	0.40%	35.00	2442.42	0.48%	---
24	06699	时代天使	0.36%	16.34	2196.68	0.44%	---
25	01209	华润万象生活	0.27%	50.04	1664.68	0.33%	---
26	06186	中国飞鹤	0.24%	190.00	1465.62	0.29%	---
27	06049	保利物业	0.21%	30.00	1282.79	0.25%	---
28	01579	颐海国际	0.17%	42.30	1023.74	0.20%	---
29	00285	比亚迪电子	0.16%	45.00	952.47	0.19%	---
30	02020	安踏体育	0.00%	0.02	1.65	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01066	威高股份	3.45%	1435.60	21644.96	4.53%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.04%	26.33	12794.66	2.68%	1.70 (6.46%)
3	01093	石药集团	1.62%	1086.60	10162.51	2.13%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.38%	1180.00	8669.77	1.81%	新增
5	06862	海底捞	0.38%	70.00	2382.25	0.50%	新增
6	02202	万科企业	0.26%	80.00	1617.56	0.34%	新增
7	06049	保利物业	0.21%	30.00	1315.52	0.28%	新增
8	02238	广汽集团	0.00%	1.40	8.12	0.00%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01066	威高股份	3.45%	1435.60	21644.96	4.53%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.04%	26.33	12794.66	2.68%	1.70 (6.46%)
3	01093	石药集团	1.62%	1086.60	10162.51	2.13%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.38%	1180.00	8669.77	1.81%	新增
5	06862	海底捞	0.38%	70.00	2382.25	0.50%	新增
6	02202	万科企业	0.26%	80.00	1617.56	0.34%	新增
7	06049	保利物业	0.21%	30.00	1315.52	0.28%	新增
8	02238	广汽集团	0.00%	1.40	8.12	0.00%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01066	威高股份	2.61%	1134.00	16721.43	3.00%	376.40 (33.19%)
2	00700	腾讯控股	1.31%	17.63	8368.70	1.50%	新增
3	06030	中信证券	0.85%	371.75	5469.14	0.98%	新增
4	01093	石药集团	0.42%	400.00	2669.68	0.48%	新增
5	03690	美团-W	0.23%	6.00	1487.68	0.27%	新增
6	02238	广汽集团	0.00%	1.40	10.16	0.00%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01066	威高股份	2.61%	1134.00	16721.43	3.00%	376.40 (33.19%)
2	00700	腾讯控股	1.31%	17.63	8368.70	1.50%	新增
3	06030	中信证券	0.85%	371.75	5469.14	0.98%	新增
4	01093	石药集团	0.42%	400.00	2669.68	0.48%	新增
5	03690	美团-W	0.23%	6.00	1487.68	0.27%	新增
6	02238	广汽集团	0.00%	1.40	10.16	0.00%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	1.00%	276.18	5222.07	1.55%	---
2	06030	中信证券	0.95%	371.75	4978.12	1.48%	---
3	01093	石药集团	0.64%	250.00	3343.19	0.99%	---
4	02238	广汽集团	0.58%	593.20	3028.96	0.90%	---
5	00902	华能国际电力股份	0.56%	1100.00	2923.92	0.87%	---
6	00694	北京首都机场股份	0.13%	150.00	664.53	0.20%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	1.00%	276.18	5222.07	1.55%	---
2	06030	中信证券	0.95%	371.75	4978.12	1.48%	---
3	01093	石药集团	0.64%	250.00	3343.19	0.99%	---
4	02238	广汽集团	0.58%	593.20	3028.96	0.90%	---
5	00902	华能国际电力股份	0.56%	1100.00	2923.92	0.87%	---
6	00694	北京首都机场股份	0.13%	150.00	664.53	0.20%	---

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