交银瑞思混合(LOF)

(501092)公募混合型LOF
+添加自选
1.3671 2.18%+0.0292
单位净值 [2026-03-06]
1.3671
累计净值 [2026-03-06]
1.3969 2.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.09%
  • 最近一季：7.12%
  • 最近半年：4.72%
  • 今年以来：7.11%
  • 最近一年：18.65%
  • 最近两年：50.33%
  • 最近三年：10.71%
  • 成立以来：36.71%
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金经理：沈楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动