嘉实产业优选混合(LOF)A
(501189)公募权益主动型混合型LOF战略配售
0.9804
-1.47%-0.0146
单位净值 [2026-09-15]
0.9804
累计净值 [2026-09-15]
0.9863
-0.87%
净值估算(复权) [2026-09-15 14:16]
- 最近一月：-2.47%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-12.44%
- 今年以来：-5.92%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：23.06%
- 最近三年：-6.45%
- 成立以来：-1.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9804 | 0.9804 | -1.47% |
| 2026-09-14 | 0.9950 | 0.9950 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 0.9963 | 0.9963 | -2.29% |
| 2026-09-10 | 1.0197 | 1.0197 | -1.77% |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0380 | 1.0380 | +1.58% |
| 2026-09-07 | 1.0219 | 1.0219 | -1.30% |
| 2026-09-04 | 1.0354 | 1.0354 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 1.0321 | 1.0321 | +0.72% |
| 2026-09-02 | 1.0247 | 1.0247 | -1.87% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | -5.55% | -2.47% | -1.48% | -12.44% | -1.67% | -5.92% |
| 同类型排名 | 8877/10313 | 3845/10313 | 3012/10313 | 7277/10313 | 5650/10313 | 6566/10313 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
