交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOFLOF
0.6366
---0.0000
单位净值 [2024-09-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-05 |
0.6440 |
0.6440 |
-100.00% |
| 2 |
2024-09-02 |
0.6428 |
0.6428 |
-100.00% |
| 3 |
2024-08-30 |
0.6518 |
0.6518 |
1.16% |
| 4 |
2024-08-29 |
0.6443 |
0.6443 |
0.64% |
| 5 |
2024-08-28 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.23% |
| 6 |
2024-08-27 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.48% |
| 7 |
2024-08-26 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.11% |
| 8 |
2023-09-27 |
0.7870 |
0.7870 |
0.69% |
| 9 |
2023-09-26 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.17% |
| 10 |
2023-09-25 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.32% |
| 11 |
2023-09-22 |
0.7854 |
0.7854 |
1.62% |
| 12 |
2023-09-21 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.72% |
| 13 |
2023-09-20 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.54% |
| 14 |
2023-09-19 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.51% |
| 15 |
2023-09-18 |
0.7867 |
0.7867 |
0.25% |
| 16 |
2023-09-15 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.14% |
| 17 |
2023-09-14 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.52% |
| 18 |
2023-09-13 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.90% |
| 19 |
2023-09-12 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.21% |
| 20 |
2023-09-11 |
0.7988 |
0.7988 |
0.86% |