交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)公募FOFLOF
+添加自选
1.3990 3.78%+0.0353
单位净值 [2026-05-22]
1.3990
累计净值 [2026-05-22]
1.4519 3.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.48%
  • 最近一季：25.25%
  • 最近半年：45.35%
  • 今年以来：32.98%
  • 最近一年：83.19%
  • 最近两年：89.16%
  • 最近三年：64.34%
  • 成立以来：39.90%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大