交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOFLOF
1.3990
3.78%+0.0353
单位净值 [2026-05-22]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：25.25%
- 最近半年：45.35%
- 今年以来：32.98%
- 最近一年：83.19%
- 最近两年：89.16%
- 最近三年：64.34%
- 成立以来：39.90%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11838.20 |
14.01% |
76.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1658.57 |
1.96% |
10.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
780.63 |
0.92% |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
241.75 |
0.29% |
1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
240.01 |
0.28% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
230.31 |
0.27% |
1.49% |
| 批发和零售业 |
167.96 |
0.20% |
1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
127.34 |
0.15% |
0.83% |
| 房地产业 |
109.69 |
0.13% |
0.71% |
| 采矿业 |
20.92 |
0.02% |
0.14% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11377.20 |
10.46% |
73.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1811.72 |
1.67% |
11.73% |
| 采矿业 |
794.14 |
0.73% |
5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
348.73 |
0.32% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
338.98 |
0.31% |
2.19% |
| 租赁和商务服务业 |
227.20 |
0.21% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
168.51 |
0.15% |
1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.20 |
0.13% |
0.90% |
| 房地产业 |
120.51 |
0.11% |
0.78% |
| 批发和零售业 |
116.95 |
0.11% |
0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9544.58 |
6.23% |
79.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1065.26 |
0.70% |
8.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
373.08 |
0.24% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
370.13 |
0.24% |
3.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
271.43 |
0.18% |
2.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
254.09 |
0.17% |
2.11% |
| 租赁和商务服务业 |
175.88 |
0.11% |
1.46% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9088.65 |
5.98% |
64.21% |
| 采矿业 |
1341.48 |
0.88% |
9.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
1167.00 |
0.77% |
8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
704.26 |
0.46% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
670.61 |
0.44% |
4.74% |
| 金融业 |
479.13 |
0.32% |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
395.42 |
0.26% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
167.83 |
0.11% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
78.61 |
0.05% |
0.56% |
| 建筑业 |
28.76 |
0.02% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.86 |
0.02% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.17 |
0.00% |
0.02% |
| 房地产业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11814.94 |
7.54% |
78.14% |
| 采矿业 |
1379.41 |
0.88% |
9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
809.45 |
0.52% |
5.35% |
| 批发和零售业 |
434.14 |
0.28% |
2.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
326.81 |
0.21% |
2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
115.07 |
0.07% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
82.84 |
0.05% |
0.55% |
| 建筑业 |
76.20 |
0.05% |
0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.87 |
0.02% |
0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.50 |
0.02% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.57 |
0.01% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11972.54 |
5.06% |
69.72% |
| 采矿业 |
1334.00 |
0.56% |
7.77% |
| 金融业 |
891.39 |
0.38% |
5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
765.27 |
0.32% |
4.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
463.20 |
0.20% |
2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
383.93 |
0.16% |
2.24% |
| 批发和零售业 |
293.59 |
0.12% |
1.71% |
| 房地产业 |
272.48 |
0.12% |
1.59% |
| 建筑业 |
208.69 |
0.09% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
151.60 |
0.06% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
146.93 |
0.06% |
0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
141.37 |
0.06% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
137.27 |
0.06% |
0.80% |
| 租赁和商务服务业 |
11.17 |
0.00% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11499.64 |
4.43% |
73.93% |
| 金融业 |
1351.82 |
0.52% |
8.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
594.36 |
0.23% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
436.02 |
0.17% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
421.81 |
0.16% |
2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
410.48 |
0.16% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
237.22 |
0.09% |
1.53% |
| 教育 |
227.80 |
0.09% |
1.46% |
| 房地产业 |
176.13 |
0.07% |
1.13% |
| 采矿业 |
108.07 |
0.04% |
0.69% |
| 建筑业 |
53.38 |
0.02% |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.81 |
0.01% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15572.70 |
4.59% |
73.91% |
| 金融业 |
1324.67 |
0.39% |
6.29% |
| 采矿业 |
940.47 |
0.28% |
4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
832.00 |
0.25% |
3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
726.86 |
0.21% |
3.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
688.67 |
0.20% |
3.27% |
| 批发和零售业 |
472.11 |
0.14% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
252.23 |
0.07% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.11 |
0.06% |
0.97% |
| 建筑业 |
33.91 |
0.01% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |