交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOFLOF
0.7541
0.53%+0.0040
单位净值 [2024-10-10]
0.7541
累计净值 [2024-10-10]
- 最近一月：19.28%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-3.32%
- 最近两年：-11.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.59%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.27亿
季报日期：2023-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.09亿元
季报日期：2023-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11814.94 | 7.54% | 78.14% |
| 采矿业 | 1379.41 | 0.88% | 9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.45 | 0.52% | 5.35% |
| 批发和零售业 | 434.14 | 0.28% | 2.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 326.81 | 0.21% | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.07 | 0.07% | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 82.84 | 0.05% | 0.55% |
| 建筑业 | 76.20 | 0.05% | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.87 | 0.02% | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.50 | 0.02% | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.57 | 0.01% | 0.12% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15480.27 | 7.52% | 81.76% |
| 采矿业 | 1415.47 | 0.69% | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1066.47 | 0.52% | 5.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 437.94 | 0.21% | 2.31% |
| 教育 | 230.75 | 0.11% | 1.22% |
| 批发和零售业 | 134.08 | 0.07% | 0.71% |
| 金融业 | 63.19 | 0.03% | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.63 | 0.02% | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 45.96 | 0.02% | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.63 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.14 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11972.54 | 5.06% | 69.72% |
| 采矿业 | 1334.00 | 0.56% | 7.77% |
| 金融业 | 891.39 | 0.38% | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765.27 | 0.32% | 4.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 463.20 | 0.20% | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.93 | 0.16% | 2.24% |
| 批发和零售业 | 293.59 | 0.12% | 1.71% |
| 房地产业 | 272.48 | 0.12% | 1.59% |
| 建筑业 | 208.69 | 0.09% | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.60 | 0.06% | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146.93 | 0.06% | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.37 | 0.06% | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 137.27 | 0.06% | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 11.17 | 0.00% | 0.07% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11511.36 | 4.44% | 70.03% |
| 金融业 | 1524.38 | 0.59% | 9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519.86 | 0.20% | 3.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 479.14 | 0.18% | 2.91% |
| 建筑业 | 470.57 | 0.18% | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.08 | 0.17% | 2.73% |
| 采矿业 | 292.17 | 0.11% | 1.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 287.78 | 0.11% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 283.50 | 0.11% | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.94 | 0.10% | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164.21 | 0.06% | 1.00% |
| 房地产业 | 135.72 | 0.05% | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.81 | 0.02% | 0.33% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11499.64 | 4.43% | 73.93% |
| 金融业 | 1351.82 | 0.52% | 8.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 594.36 | 0.23% | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436.02 | 0.17% | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.81 | 0.16% | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410.48 | 0.16% | 2.64% |
| 批发和零售业 | 237.22 | 0.09% | 1.53% |
| 教育 | 227.80 | 0.09% | 1.46% |
| 房地产业 | 176.12 | 0.07% | 1.13% |
| 采矿业 | 108.07 | 0.04% | 0.69% |
| 建筑业 | 53.38 | 0.02% | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.81 | 0.01% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12271.32 | 4.08% | 65.49% |
| 金融业 | 1415.67 | 0.47% | 7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1027.12 | 0.34% | 5.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.00 | 0.26% | 4.15% |
| 建筑业 | 552.25 | 0.18% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.50 | 0.18% | 2.92% |
| 采矿业 | 501.52 | 0.17% | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455.54 | 0.15% | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377.25 | 0.13% | 2.01% |
| 批发和零售业 | 241.11 | 0.08% | 1.29% |
| 房地产业 | 177.37 | 0.06% | 0.95% |
| 教育 | 166.60 | 0.06% | 0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 155.56 | 0.05% | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 70.37 | 0.02% | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1.70 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15572.70 | 4.59% | 73.91% |
| 金融业 | 1324.67 | 0.39% | 6.29% |
| 采矿业 | 940.47 | 0.28% | 4.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 832.00 | 0.25% | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.86 | 0.21% | 3.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 688.67 | 0.20% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 472.11 | 0.14% | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.23 | 0.07% | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.11 | 0.06% | 0.97% |
| 建筑业 | 33.91 | 0.01% | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 19.34 | 0.01% | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19223.00 | 6.09% | 77.96% |
| 金融业 | 1504.45 | 0.48% | 6.10% |
| 采矿业 | 970.05 | 0.31% | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 771.93 | 0.24% | 3.13% |
| 批发和零售业 | 626.17 | 0.20% | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513.24 | 0.16% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457.94 | 0.15% | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.92 | 0.07% | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 155.71 | 0.05% | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 100.05 | 0.03% | 0.41% |
| 建筑业 | 65.29 | 0.02% | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.89 | 0.01% | 0.19% |