交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOF
1.2799
0.13%+0.0355
单位净值 [2026-04-20]
1.2799
累计净值 [2026-04-20]
1.2816
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.38%
- 最近一季：15.22%
- 最近半年：22.68%
- 今年以来：21.66%
- 最近一年：77.99%
- 最近两年：79.48%
- 最近三年：44.41%
- 成立以来：27.99%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2799 | 1.2799 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 1.2783 | 1.2783 | +2.72% |
| 2026-04-16 | 1.2444 | 1.2444 | +2.83% |
| 2026-04-15 | 1.2101 | 1.2101 | -0.75% |
| 2026-04-14 | 1.2193 | 1.2193 | +1.16% |
| 2026-04-13 | 1.2053 | 1.2053 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 1.2036 | 1.2036 | +2.33% |
| 2026-04-09 | 1.1762 | 1.1762 | +0.61% |
| 2026-04-08 | 1.1691 | 1.1691 | +5.86% |
| 2026-04-07 | 1.1044 | 1.1044 | +0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.19% | 16.38% | 15.22% | 22.68% | 77.99% | 21.66% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘兵 上任时间：2021-11-10
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧