交银智选星光混合(FOF-LOF)A

(501210)公募FOFLOF
+添加自选
0.7541 0.53%+0.0040
单位净值 [2024-10-10]
0.7541
累计净值 [2024-10-10]
  • 最近一月：19.28%
  • 最近一季：8.86%
  • 最近半年：5.14%
  • 今年以来：-2.00%
  • 最近一年：-3.32%
  • 最近两年：-11.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-24.59%
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-10-10 0.7541 0.7541 0.53%
2024-10-09 0.7501 0.7501 -6.07%
2024-10-08 0.7986 0.7986 5.31%
2024-09-30 0.7583 0.7583 7.47%
2024-09-27 0.7056 0.7056 3.80%
2024-09-26 0.6798 0.6798 3.09%
2024-09-25 0.6594 0.6594 0.55%
2024-09-24 0.6558 0.6558 3.21%
2024-09-23 0.6354 0.6354 -0.11%
2024-09-20 0.6361 0.6361 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-09-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银智选星光混合(FOF-LOF)A -1.05% -4.07% -12.23% -14.97% -20.26% -18.14%
同类型排名 772/911 852/911 898/911 903/911 905/911 910/911
上证指数 -2.23% -5.71% -10.72% -11.16% -13.42% -9.10%
深证成指 188.65% 178.37% 163.58% 162.29% 155.63% -16.18%
沪深300 14.23% 10.16% 4.30% 3.79% 1.16% -7.92%
股票型 -0.00% -0.01% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
混合型 -0.01% -0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.08%
债券型 -0.00% 0.03% 0.06% 0.11% 0.20% 0.15%
FOF -0.47% -1.79% -4.67% -4.15% -1.38% -1.01%
QDII 2.27% 0.68% -0.73% 0.62% 6.18% 2.12%
另类投资 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ETF -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.38% 0.72% 1.40% 0.00%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 23.27亿份 未公布
2023-03-31 24.46亿份 未公布
2022-03-31 29.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘兵 上任时间：2021-11-10

刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-09 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-10-09 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）溢价风险提示公告
2024-10-08 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-10-08 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）溢价风险提示公告
2024-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年中期报告
2024-07-29 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-18 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第2季度报告
2024-07-16 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书(更新)
2024-07-16 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书更新
2024-07-16 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-07-16 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-27 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-05-23 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2024-04-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第1季度报告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）2023年第4季度报告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告