交银智选星光混合(FOF-LOF)A
(501210)公募FOFLOF
0.7834
-2.23%-0.0175
单位净值 [2025-03-21]
0.7834
累计净值 [2025-03-21]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：23.16%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：-10.37%
- 最近三年：-15.49%
- 成立以来：-21.66%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 0.7834 | 0.7834 | -2.23% |
| 2025-03-18 | 0.8140 | 0.8140 | 0.97% |
| 2025-03-12 | 0.7991 | 0.7991 | -0.25% |
| 2025-03-11 | 0.8011 | 0.8011 | 0.10% |
| 2025-03-10 | 0.8003 | 0.8003 | -0.42% |
| 2025-03-07 | 0.8037 | 0.8037 | -0.45% |
| 2025-03-06 | 0.8073 | 0.8073 | 2.02% |
| 2025-03-05 | 0.7913 | 0.7913 | 1.00% |
| 2025-03-04 | 0.7835 | 0.7835 | 0.64% |
| 2025-03-03 | 0.7785 | 0.7785 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2025-03-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.88% | 0.17% | -1.34% | 15.60% | 11.53% | -0.07% |
| 上证指数 | -1.74% | 0.72% | -0.69% | 16.35% | 11.36% | 0.54% |
| 深成指 | -3.32% | -1.89% | 0.43% | 24.73% | 13.02% | 2.25% |
| 股票型 | -2.99% | -0.69% | 2.48% | 20.66% | 11.68% | 3.92% |
| 混合型 | -2.87% | -0.93% | 2.85% | 16.59% | 9.23% | 3.79% |
| 债券型 | 0.05% | -0.02% | 0.16% | 1.96% | 3.12% | 0.01% |
| QDII | -6.18% | -0.72% | 14.83% | 27.55% | 38.44% | 15.22% |
| 另类投资 | 0.29% | 1.56% | 6.12% | 6.08% | 10.39% | 6.19% |
| ETF | -3.08% | -0.93% | 12.34% | 22.59% | 15.20% | 82.76% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 17.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.89亿份 | 17004 |
| 2024-03-31 | 19.61亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 20.66亿份 | 18630 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2021-11-10
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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