中欧汇选混合(FOF-LOF)A
(501213)公募FOFLOF
0.8627
0.19%+0.0016
单位净值 [2023-04-28]
0.8627
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.73%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7120.21 | 8.52% | 93.96% |
| 金融业 | 438.61 | 0.52% | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67 | 0.01% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 5.03 | 0.01% | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7644.24 | 8.21% | 92.73% |
| 金融业 | 515.57 | 0.55% | 6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.04% | 0.45% |
| 批发和零售业 | 16.24 | 0.02% | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.01 | 0.01% | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 6.26 | 0.01% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.02% |