中欧汇选混合(FOF-LOF)A
(501213)公募FOFLOF
0.8627
0.19%+0.0016
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-1.17%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.24%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.73%
- 成立日期:2021-11-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.8627 |
0.8627 |
0.19% |
2 |
2023-04-27 |
0.8611 |
0.8611 |
0.37% |
3 |
2023-04-26 |
0.8579 |
0.8579 |
2.02% |
4 |
2023-04-25 |
0.8409 |
0.8409 |
-1.58% |
5 |
2023-04-24 |
0.8544 |
0.8544 |
-1.51% |
6 |
2023-04-21 |
0.8675 |
0.8675 |
-1.64% |
7 |
2023-04-20 |
0.8820 |
0.8820 |
-1.01% |
8 |
2023-04-19 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.88% |
9 |
2023-04-18 |
0.8989 |
0.8989 |
0.16% |
10 |
2023-04-17 |
0.8975 |
0.8975 |
1.04% |
11 |
2023-04-14 |
0.8883 |
0.8883 |
0.59% |
12 |
2023-04-13 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.59% |
13 |
2023-04-12 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.69% |
14 |
2023-04-11 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.02% |
15 |
2023-04-10 |
0.8947 |
0.8947 |
0.15% |
16 |
2023-04-07 |
0.8934 |
0.8934 |
0.65% |
17 |
2023-04-06 |
0.8876 |
0.8876 |
0.09% |
18 |
2023-04-04 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.58% |
19 |
2023-04-03 |
0.8920 |
0.8920 |
0.80% |
20 |
2023-03-31 |
0.8849 |
0.8849 |
0.36% |